| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
AN Terrains | 112 537.00 | 7 817.00 | 104 720.00 | 112 537.00 |
AP Constructions | 4 708 604.00 | 2 071 518.00 | 2 637 086.00 | 4 708 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 576.00 | 821 546.00 | 39 030.00 | 860 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 349.00 | 89 792.00 | 15 557.00 | 105 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 623.00 | 3 097 177.00 | 2 806 446.00 | 5 903 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 214.00 | | 94 214.00 | 94 214.00 |
BN En cours de production de biens | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 994.00 | 303 617.00 | 572 377.00 | 875 994.00 |
BZ Autres créances | 255 624.00 | | 255 624.00 | 255 624.00 |
CF Disponibilités | 174 805.00 | | 174 805.00 | 174 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 990.00 | 303 617.00 | 1 194 372.00 | 1 497 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 612.00 | 3 400 794.00 | 4 000 818.00 | 7 401 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 800.00 | 1 573 800.00 | | 1 573 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 165 060.00 | 1 165 060.00 | | 1 165 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
DG Autres réserves | 381 201.00 | 381 201.00 | | 381 201.00 |
DH Report à nouveau | -11 872 353.00 | -11 265 067.00 | | -11 872 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 037 209.00 | -607 286.00 | | -2 037 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | -10 749 577.00 | -8 702 443.00 | | -10 749 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 674.00 | 1 730 524.00 | | 1 490 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223 882.00 | 3 424 930.00 | | 5 223 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 641.00 | 324 116.00 | | 459 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 788.00 | 522 428.00 | | 463 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 6 770 496.00 | 6 995 337.00 | | 6 770 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 114.00 | 11 112.00 | | 340 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 750 395.00 | 13 008 445.00 | | 14 750 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 818.00 | 4 306 002.00 | | 4 000 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 985.00 | 4 201 519.00 | | 2 097 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FD Production vendue biens | 5 001 435.00 | 36 836.00 | 5 038 271.00 | 5 001 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 935.00 | 36 836.00 | 5 042 771.00 | 5 005 935.00 |
FM Production stockée | | | -61 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 705.00 | |
GE Autres charges | | | 161 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 083 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 896 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 001 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 432.00 | 596 530.00 | | 65 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 651.00 | 8 665.00 | | 16 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 083.00 | 605 195.00 | | 82 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 921.00 | 111 748.00 | | 116 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 492.00 | 111 748.00 | | 117 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 409.00 | 493 447.00 | | -35 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 268 824.00 | 2 923 514.00 | | 5 268 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 306 033.00 | 3 530 800.00 | | 7 306 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 037 209.00 | -607 286.00 | | -2 037 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 161 697.00 | | 38 979.00 | 6 161 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 053.00 | 5 903 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 888.00 | 88 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 165.00 | 5 787 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 719.00 | | | 162 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 974 252.00 | | 35 979.00 | 5 974 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 101.00 | | 3 000.00 | 10 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 359.00 | 387 260.00 | 296 491.00 | 2 993 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 719.00 | | 73 888.00 | 152 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 015.00 | 387 260.00 | 222 603.00 | 2 826 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 467 687.00 | 11 705.00 | 175 774.00 | 467 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 736.00 | 11 705.00 | 175 774.00 | 480 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 736.00 | 11 705.00 | 175 774.00 | 480 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 705.00 | 175 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 641.00 | 459 641.00 | | 459 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721 596.00 | 6 721 596.00 | | 6 721 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 114.00 | 340 114.00 | | 340 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 515 141.00 | | | 515 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 853.00 | | | 360 853.00 |
VB T. V. A. | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 111.00 | 198 111.00 | | 198 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 564.00 | 314 828.00 | 817 155.00 | 1 292 564.00 |
VI Groupe et associés | 4 359 882.00 | | | 4 359 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 405.00 | | | 340 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 479.00 | | | 107 479.00 |
VP Divers | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 002.00 | | | 110 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 147.00 | 1 148 147.00 | | 1 148 147.00 |
VW T.V.A. | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 750 395.00 | 2 097 985.00 | 3 292 645.00 | 14 750 395.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 33.00 | | 45.00 |