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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 210.00 | 72 023.00 | 84 187.00 | 156 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 091.00 | 101 498.00 | 1 594.00 | 103 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 256.00 | | 219 256.00 | 219 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 541.00 | 173 521.00 | 421 020.00 | 594 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
BZ Autres créances | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 026 013.00 | | 4 026 013.00 | 4 026 013.00 |
CF Disponibilités | 575 610.00 | | 575 610.00 | 575 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 708.00 | | 4 678 708.00 | 4 678 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 249.00 | 173 521.00 | 5 099 728.00 | 5 273 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 256.00 | | | 219 256.00 |
CU Autres participations | 115 984.00 | | 115 984.00 | 115 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 200.00 | 448 200.00 | | 448 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DG Autres réserves | 4 740 241.00 | 4 700 826.00 | | 4 740 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 051.00 | 39 415.00 | | -212 051.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 590.00 | 5 246 641.00 | | 5 034 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828.00 | 40 231.00 | | 6 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | 6 463.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | 30 003.00 | | 20 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 269.00 | 48 938.00 | | 32 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 138.00 | 125 635.00 | | 65 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 728.00 | 5 372 275.00 | | 5 099 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 138.00 | 118 807.00 | | 65 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 930.00 | | 230 930.00 | 230 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 930.00 | | 230 930.00 | 230 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 629.00 | 8 282.00 | | 18 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | 11 018.00 | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | 11 018.00 | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 925.00 | | | 245 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 925.00 | 13 204.00 | | 245 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 493.00 | -2 186.00 | | -244 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 969.00 | 372 821.00 | | 366 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 019.00 | 333 406.00 | | 579 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 051.00 | 39 415.00 | | -212 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 466.00 | | 6 000.00 | 837 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 925.00 | 335 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 925.00 | 594 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 301.00 | | | 259 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 165.00 | | 6 000.00 | 578 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 270.00 | 10 251.00 | | 163 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 270.00 | 10 251.00 | | 163 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 256.00 | 219 256.00 | | 219 256.00 |
UX Autres créances clients | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VI Groupe et associés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 341.00 | 296 341.00 | | 296 341.00 |
VW T.V.A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |