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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 087.00 | | 103 087.00 | 103 087.00 |
AP Constructions | 114 955.00 | 114 955.00 | | 114 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 496.00 | 108 493.00 | 14 003.00 | 122 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 202.00 | 536 618.00 | 80 584.00 | 617 202.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 262.00 | 760 066.00 | 198 196.00 | 958 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BZ Autres créances | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 103 799.00 | | 103 799.00 | 103 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 390.00 | | 158 390.00 | 158 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 652.00 | 760 066.00 | 356 586.00 | 1 116 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 159 894.00 | 138 130.00 | | 159 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000.00 | 51 765.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 229 884.00 | 255 884.00 | | 229 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 4 787.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 902.00 | 58 503.00 | | 74 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 479.00 | 12 782.00 | | 25 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 357.00 | 32 826.00 | | 25 357.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 289.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 701.00 | 109 188.00 | | 126 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 586.00 | 365 072.00 | | 356 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 701.00 | 109 188.00 | | 126 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 161.00 | | 456 161.00 | 456 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 161.00 | | 456 161.00 | 456 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 001.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 244.00 | 15 969.00 | | 2 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 11 031.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 413.00 | 472 886.00 | | 458 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 413.00 | 421 121.00 | | 454 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000.00 | 51 765.00 | | 4 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 114.00 | 8 345.00 | | 16 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 744.00 | | 13 227.00 | 945 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 958 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 957 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 377.00 | | 13 221.00 | 945 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 6.00 | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 924.00 | 21 001.00 | 859.00 | 739 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 924.00 | 21 001.00 | 859.00 | 739 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 701.00 | 126 701.00 | | 126 701.00 |