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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
AP Constructions | 272 549.00 | 153 583.00 | 118 965.00 | 272 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 674.00 | | 93 674.00 | 93 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 975.00 | 181 583.00 | 277 391.00 | 458 975.00 |
BT Marchandises | 372 619.00 | | 372 619.00 | 372 619.00 |
BZ Autres créances | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CF Disponibilités | 61 371.00 | | 61 371.00 | 61 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 164.00 | | 457 164.00 | 457 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 139.00 | 181 583.00 | 734 555.00 | 916 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EA Autres dettes | 430 507.00 | | | 430 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 878.00 | | | 679 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 555.00 | | | 734 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 754.00 | | | 617 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 446.00 | | 7 528.00 | 451 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 446.00 | | 7 528.00 | 451 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 955.00 | 13 627.00 | | 167 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 955.00 | 13 627.00 | | 167 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 507.00 | 430 507.00 | | 430 507.00 |
VB T. V. A. | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 972.00 | 12 848.00 | 62 124.00 | 74 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 878.00 | 617 754.00 | 62 124.00 | 679 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
ST Autres comptes | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 920.00 | | | 14 920.00 |