| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748 827.00 | 1 405 347.00 | 343 479.00 | 1 748 827.00 |
AH Fonds commercial | 631 225.00 | 15 244.00 | 615 980.00 | 631 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 500 579.00 | 81 135.00 | 419 443.00 | 500 579.00 |
AP Constructions | 9 650 929.00 | 5 067 494.00 | 4 583 434.00 | 9 650 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 309 633.00 | 10 876 459.00 | 5 433 174.00 | 16 309 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 303.00 | 1 597 893.00 | 802 410.00 | 2 400 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 885 198.00 | 253 191.00 | 4 632 007.00 | 4 885 198.00 |
AX Avances et acomptes | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 845 168.00 | 19 343 633.00 | 18 501 534.00 | 37 845 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218 961.00 | 19 957.00 | 1 199 004.00 | 1 218 961.00 |
BN En cours de production de biens | 123 532.00 | 66 836.00 | 56 696.00 | 123 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 764 434.00 | 514 245.00 | 250 189.00 | 764 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 106.00 | 6 812.00 | 2 627 294.00 | 2 634 106.00 |
BZ Autres créances | 3 133 055.00 | | 3 133 055.00 | 3 133 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CF Disponibilités | 4 413 371.00 | | 4 413 371.00 | 4 413 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 170.00 | | 159 170.00 | 159 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 454 682.00 | 607 850.00 | 11 846 831.00 | 12 454 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 300 449.00 | 19 951 484.00 | 30 348 965.00 | 50 300 449.00 |
CU Autres participations | 1 656 999.00 | | 1 656 999.00 | 1 656 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 123 487.00 | 14 123 487.00 | | 14 123 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 871.00 | 222 871.00 | | 222 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
DH Report à nouveau | -3 447 369.00 | -2 697 372.00 | | -3 447 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 857.00 | -749 996.00 | | 760 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 267 662.00 | 2 509 719.00 | | 2 267 662.00 |
DK Provisions réglementées | 684 090.00 | 825 539.00 | | 684 090.00 |
DL TOTAL (I) | 14 655 439.00 | 14 278 088.00 | | 14 655 439.00 |
DP Provisions pour risques | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 811.00 | 762 811.00 | | 762 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 063 404.00 | 4 430 730.00 | | 6 063 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 222.00 | 2 857 271.00 | | 2 659 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 460.00 | 2 655 183.00 | | 3 759 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 360.00 | 1 613 682.00 | | 1 610 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 349.00 | 680 890.00 | | 468 349.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 1 894.00 | | 2 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 118.00 | 43 890.00 | | 367 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 930 714.00 | 12 283 543.00 | | 14 930 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 348 965.00 | 27 324 443.00 | | 30 348 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 388.00 | 457 505.00 | 1 376 894.00 | 919 388.00 |
FD Production vendue biens | 6 060 508.00 | 5 810 612.00 | 11 871 121.00 | 6 060 508.00 |
FG Production vendue services | 3 477 412.00 | 180 498.00 | 3 657 911.00 | 3 477 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 457 309.00 | 6 448 616.00 | 16 905 926.00 | 10 457 309.00 |
FM Production stockée | | | -196 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | 747 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 816 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 247 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 188 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 414 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 742 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 716.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 346.00 | 3 866.00 | | 222 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 694.00 | 280 283.00 | | 445 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 054.00 | 21 159.00 | | 271 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 095.00 | 305 309.00 | | 939 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 256.00 | 94 854.00 | | 476 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 993.00 | 64 338.00 | | 30 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 396.00 | 126 921.00 | | 164 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 645.00 | 286 113.00 | | 671 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 449.00 | 19 195.00 | | 267 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -483 828.00 | -433 279.00 | | -483 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 757 169.00 | 11 618 418.00 | | 18 757 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 996 312.00 | 12 368 415.00 | | 17 996 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 857.00 | -749 996.00 | | 760 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 781 881.00 | | 5 091 672.00 | 33 781 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 012.00 | 1 663 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793 768.00 | 234 617.00 | 37 845 169.00 | 793 768.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 524.00 | 2 380 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 793 766.00 | 162 080.00 | 33 754 512.00 | 793 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178 993.00 | | 252 585.00 | 2 178 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 872 973.00 | | 4 837 387.00 | 29 872 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 048.00 | | 1 700.00 | 1 683 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 401 722.00 | 1 360 234.00 | 152 099.00 | 17 401 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 728.00 | 178 620.00 | | 1 226 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 128 125.00 | 1 181 614.00 | 152 099.00 | 16 128 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 825 540.00 | 129 606.00 | 271 054.00 | 825 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 762 811.00 | | | 762 811.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 326 411.00 | 414 256.00 | 22 135.00 | 326 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 971.00 | 581 081.00 | 6 014.00 | 25 971.00 |
6T Sur comptes clients | 12 389.00 | 6 815.00 | 12 391.00 | 12 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 015.00 | 1 002 153.00 | 40 540.00 | 380 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968 366.00 | 1 131 758.00 | 311 594.00 | 1 968 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002 153.00 | 40 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 605.00 | 271 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317 514.00 | 75 636.00 | 942 143.00 | 1 317 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 461.00 | 3 759 461.00 | | 3 759 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 386.00 | 832 386.00 | | 832 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 828.00 | 537 828.00 | | 537 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 350.00 | 468 350.00 | | 468 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 118.00 | 367 118.00 | | 367 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 292.00 | 2 627 292.00 | | 2 627 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 193 882.00 | 193 882.00 | | 193 882.00 |
VC Groupe et associés | 153 647.00 | 153 647.00 | | 153 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 063 405.00 | 1 232 068.00 | 4 085 955.00 | 6 063 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 708.00 | | 1 341 708.00 | 1 341 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 483 232.00 | | | 2 483 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 685 388.00 | | | 1 685 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 009.00 | 727 009.00 | | 727 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 960 230.00 | 960 230.00 | | 960 230.00 |
VP Divers | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 807.00 | 1 091 807.00 | | 1 091 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 170.00 | 159 170.00 | | 159 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 933 069.00 | 5 919 517.00 | 13 552.00 | 5 933 069.00 |
VW T.V.A. | 154 718.00 | 154 718.00 | | 154 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 930 715.00 | 7 515 792.00 | 6 369 806.00 | 14 930 715.00 |