| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 049.00 | 78 302.00 | 746.00 | 79 049.00 |
AP Constructions | 265 471.00 | 93 837.00 | 171 634.00 | 265 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 174.00 | 1 861 019.00 | 455 156.00 | 2 316 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 664 443.00 | 3 184 206.00 | 1 480 236.00 | 4 664 443.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 335 137.00 | 5 217 364.00 | 2 117 773.00 | 7 335 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 022.00 | | 251 022.00 | 251 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 735.00 | | 224 735.00 | 224 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 304.00 | 11 651.00 | 1 823 654.00 | 1 835 304.00 |
BZ Autres créances | 150 669.00 | | 150 669.00 | 150 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
CF Disponibilités | 2 527 603.00 | | 2 527 603.00 | 2 527 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 323.00 | 11 651.00 | 5 085 673.00 | 5 097 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 432 460.00 | 5 229 015.00 | 7 203 445.00 | 12 432 460.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 696 194.00 | 2 468 626.00 | | 2 696 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 160.00 | 427 568.00 | | 195 160.00 |
DK Provisions réglementées | 368 790.00 | 368 409.00 | | 368 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 143.00 | 3 484 602.00 | | 3 480 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 986.00 | 2 083 215.00 | | 1 772 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 299.00 | 65 591.00 | | 19 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 854.00 | 1 543 001.00 | | 1 405 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 581.00 | 382 852.00 | | 432 581.00 |
EA Autres dettes | 92 582.00 | 84 880.00 | | 92 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 302.00 | 4 159 539.00 | | 3 723 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 445.00 | 7 644 142.00 | | 7 203 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 347.00 | | 1 111 347.00 | 1 111 347.00 |
FD Production vendue biens | 7 695 918.00 | | 7 695 918.00 | 7 695 918.00 |
FG Production vendue services | 1 163 043.00 | | 1 163 043.00 | 1 163 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 970 308.00 | | 9 970 308.00 | 9 970 308.00 |
FM Production stockée | | | 85 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 663 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 274 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 51 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 456 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 545.00 | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 107 000.00 | | 64 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 528.00 | 92 699.00 | | 135 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 994.00 | 200 244.00 | | 199 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 053.00 | 5 395.00 | | 13 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 761.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 909.00 | 70 340.00 | | 135 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 962.00 | 102 496.00 | | 148 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 032.00 | 97 748.00 | | 51 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 483.00 | 136 964.00 | | 56 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 868 931.00 | 10 700 338.00 | | 11 868 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 673 772.00 | 10 272 770.00 | | 11 673 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 160.00 | 427 568.00 | | 195 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 525 616.00 | | 453 921.00 | 7 525 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 400.00 | 7 335 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 400.00 | 7 246 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 436 567.00 | | 453 921.00 | 7 436 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954 141.00 | 862 634.00 | 599 411.00 | 4 954 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 684.00 | 18 618.00 | | 59 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894 457.00 | 844 016.00 | 599 411.00 | 4 894 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 409.00 | 135 909.00 | 135 528.00 | 368 409.00 |
6T Sur comptes clients | 48 623.00 | 2 310.00 | 39 282.00 | 48 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 623.00 | 2 310.00 | 39 282.00 | 48 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 031.00 | 138 219.00 | 174 810.00 | 417 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 854.00 | 1 405 854.00 | | 1 405 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 428.00 | 232 428.00 | | 232 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 871.00 | 128 871.00 | | 128 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 879.00 | 1 812 879.00 | | 1 812 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VB T. V. A. | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VC Groupe et associés | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 986.00 | 621 266.00 | 1 151 720.00 | 1 772 986.00 |
VI Groupe et associés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 050.00 | 2 046 050.00 | | 2 046 050.00 |
VW T.V.A. | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 302.00 | 2 571 582.00 | 1 151 720.00 | 3 723 302.00 |