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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 6 119.00 | 2 194.00 | 8 313.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 432.00 | 93.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 172.00 | 33 019.00 | 35 153.00 | 68 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 461.00 | 39 569.00 | 153 892.00 | 193 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 071.00 | | 503 071.00 | 503 071.00 |
BZ Autres créances | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
CF Disponibilités | 594 164.00 | | 594 164.00 | 594 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 793.00 | | 1 137 793.00 | 1 137 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 254.00 | 39 569.00 | 1 291 685.00 | 1 331 254.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 188 557.00 | | | 188 557.00 |
DH Report à nouveau | | 249 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 172.00 | 332 718.00 | | 159 172.00 |
DL TOTAL (I) | 481 884.00 | 703 877.00 | | 481 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 729.00 | 359 520.00 | | 308 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 241.00 | | | 88 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 352.00 | 20 167.00 | | 21 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 345.00 | 273 842.00 | | 166 345.00 |
EA Autres dettes | 225 134.00 | 222 413.00 | | 225 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 801.00 | 875 941.00 | | 809 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 685.00 | 1 579 819.00 | | 1 291 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 949.00 | | 908 949.00 | 908 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 949.00 | | 908 949.00 | 908 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 188.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 676.00 | 936.00 | | 9 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 076.00 | 936.00 | | 23 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 006.00 | 804.00 | | 19 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 235.00 | 804.00 | | 23 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 133.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 652.00 | 114 599.00 | | 47 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 826.00 | 1 201 885.00 | | 943 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 654.00 | 869 167.00 | | 784 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 172.00 | 332 718.00 | | 159 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 134.00 | 225 134.00 | | 225 134.00 |
UX Autres créances clients | 503 071.00 | 503 071.00 | | 503 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 729.00 | 87 007.00 | 221 722.00 | 308 729.00 |
VI Groupe et associés | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 629.00 | 543 629.00 | | 543 629.00 |
VW T.V.A. | 79 412.00 | 79 412.00 | | 79 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 801.00 | 588 079.00 | 221 722.00 | 809 801.00 |