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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 727.00 | 121 871.00 | 22 855.00 | 144 727.00 |
AH Fonds commercial | 132 294.00 | | 132 294.00 | 132 294.00 |
AP Constructions | 923 663.00 | 641 101.00 | 282 561.00 | 923 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641 124.00 | 2 153 462.00 | 487 662.00 | 2 641 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 856.00 | 353 790.00 | 41 066.00 | 394 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 630.00 | 3 270 224.00 | 1 012 404.00 | 4 282 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 128.00 | | 715 128.00 | 715 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 971.00 | | 200 971.00 | 200 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 423.00 | 221 109.00 | 2 429 314.00 | 2 650 423.00 |
BZ Autres créances | 672 450.00 | | 672 450.00 | 672 450.00 |
CF Disponibilités | 318 110.00 | | 318 110.00 | 318 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 583 907.00 | 221 109.00 | 4 362 797.00 | 4 583 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 537.00 | 3 491 335.00 | 5 375 202.00 | 8 866 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
DG Autres réserves | 1 446 001.00 | 1 377 494.00 | | 1 446 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 611.00 | 248 506.00 | | 554 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 329.00 | 1 812 717.00 | | 2 187 329.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 720.00 | 1 189 041.00 | | 1 556 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 200.00 | 51 531.00 | | 51 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 094.00 | 1 259 811.00 | | 665 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 553.00 | 547 257.00 | | 672 553.00 |
EA Autres dettes | 235 804.00 | 114 036.00 | | 235 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 372.00 | 3 161 678.00 | | 3 181 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 202.00 | 4 980 896.00 | | 5 375 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 320.00 | 2 524 383.00 | | 2 616 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FD Production vendue biens | 11 015 906.00 | 68 080.00 | 11 083 986.00 | 11 015 906.00 |
FG Production vendue services | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 096 409.00 | 68 080.00 | 11 164 489.00 | 11 096 409.00 |
FM Production stockée | | | -55 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 121 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 677 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 339 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 416.00 | 77 750.00 | | 215 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 157 295.00 | 11 092 712.00 | | 11 157 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 602 684.00 | 10 844 206.00 | | 10 602 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 611.00 | 248 506.00 | | 554 611.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 674.00 | 304 948.00 | | 317 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 094.00 | 665 094.00 | | 665 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 137.00 | 140 137.00 | | 140 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 284.00 | 243 284.00 | | 243 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 809.00 | 239 809.00 | | 239 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 385 116.00 | 2 385 116.00 | | 2 385 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 307.00 | 265 307.00 | | 265 307.00 |
VB T. V. A. | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VC Groupe et associés | 251 691.00 | 251 691.00 | | 251 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 458.00 | 157 458.00 | | 157 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 263.00 | 834 210.00 | 565 052.00 | 1 399 263.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 146.00 | 159 146.00 | | 159 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 223.00 | 3 244 223.00 | | 3 244 223.00 |
VW T.V.A. | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 851.00 | 2 539 799.00 | 565 052.00 | 3 104 851.00 |