| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 76 170.00 | | 76 170.00 | 76 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 817.00 | 12 135.00 | 682.00 | 12 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 057.00 | 21 205.00 | 76 852.00 | 98 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 431.00 | 142.00 | 77 289.00 | 77 431.00 |
BZ Autres créances | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CF Disponibilités | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 393.00 | 142.00 | 139 251.00 | 139 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 450.00 | 21 347.00 | 216 103.00 | 237 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DG Autres réserves | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
DL TOTAL (I) | 161 097.00 | | | 161 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 103.00 | | | 216 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 960.00 | | 111 960.00 | 111 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 960.00 | | 111 960.00 | 111 960.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 425.00 | | | 115 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 240.00 | | | 85 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 461.00 | 744.00 | | 20 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 391.00 | 744.00 | | 11 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142.00 | | | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | | | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 188.00 | 87 188.00 | | 87 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |