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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 668.00 | 49 964.00 | 12 704.00 | 62 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 051.00 | 227 285.00 | 41 765.00 | 269 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 386.00 | 278 403.00 | 54 983.00 | 333 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BT Marchandises | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 371 510.00 | | 371 510.00 | 371 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 72 308.00 | | 72 308.00 | 72 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 962.00 | | 469 962.00 | 469 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 348.00 | 278 403.00 | 524 945.00 | 803 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 718.00 | | | 203 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 314 010.00 | | | 314 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 559.00 | | | 101 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 235.00 | | | 206 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 945.00 | | | 524 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 386.00 | | | 333 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 719.00 | | | 331 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 761.00 | 24 642.00 | | 253 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 608.00 | 24 642.00 | | 252 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 559.00 | 22 914.00 | 78 645.00 | 101 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 393.00 | | | 103 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 431.00 | | | 217 431.00 |
VP Divers | 371 510.00 | 371 510.00 | | 371 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 555.00 | 374 193.00 | 361.00 | 374 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 236.00 | 127 590.00 | 78 645.00 | 206 236.00 |