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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 277.00 | 16 277.00 | 4 000.00 | 20 277.00 |
AN Terrains | 687 453.00 | 665 382.00 | 22 070.00 | 687 453.00 |
AP Constructions | 816 359.00 | 801 563.00 | 14 796.00 | 816 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 627.00 | 64 746.00 | 9 880.00 | 74 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 343.00 | 298 468.00 | 58 874.00 | 357 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 103.00 | 1 846 438.00 | 260 664.00 | 2 107 103.00 |
BT Marchandises | 1 791 188.00 | | 1 791 188.00 | 1 791 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 328.00 | | 167 328.00 | 167 328.00 |
BZ Autres créances | 418 759.00 | | 418 759.00 | 418 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 640 287.00 | | 640 287.00 | 640 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 784.00 | | 3 207 784.00 | 3 207 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 887.00 | 1 846 438.00 | 3 468 449.00 | 5 314 887.00 |
CU Autres participations | 119 475.00 | | 119 475.00 | 119 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 768.00 | | | 1 089 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 239.00 | | | 134 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 008.00 | | | 1 774 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 786.00 | | | 339 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 710.00 | | | 211 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 671.00 | | | 319 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 172.00 | | | 580 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
EA Autres dettes | 198 804.00 | | | 198 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 440.00 | | | 1 694 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 449.00 | | | 3 468 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 709.00 | | | 1 484 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 929.00 | | 48 949.00 | 2 068 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 150 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 776.00 | 2 107 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 20 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 026.00 | 1 936 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 440.00 | | 36 949.00 | 1 907 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 461.00 | | 12 000.00 | 140 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 526.00 | 33 687.00 | 8 776.00 | 1 821 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 027.00 | | 750.00 | 17 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 499.00 | 33 687.00 | 8 026.00 | 1 804 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 671.00 | 319 671.00 | | 319 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 135.00 | 128 135.00 | | 128 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 592.00 | 225 592.00 | | 225 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 016.00 | 170 016.00 | | 170 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 804.00 | 198 804.00 | | 198 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
UX Autres créances clients | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |
VB T. V. A. | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VC Groupe et associés | 163 741.00 | 163 741.00 | | 163 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 719.00 | 53 987.00 | 209 731.00 | 263 719.00 |
VI Groupe et associés | 211 710.00 | 211 710.00 | | 211 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 899.00 | 206 899.00 | | 206 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 294.00 | 602 308.00 | 30 985.00 | 633 294.00 |
VW T.V.A. | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 440.00 | 1 484 709.00 | 209 731.00 | 1 694 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
ST Autres comptes | 559 797.00 | | | 559 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 360.00 | | | 168 360.00 |
YT Sous‐traitance | 127 276.00 | | | 127 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 108.00 | | | 233 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 110.00 | | | 588 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 378.00 | | | 337 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 161 118.00 | | | 1 161 118.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |