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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 98 309.00 | 40 676.00 | 57 633.00 | 98 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473 220.00 | 1 323 393.00 | 1 149 827.00 | 2 473 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 686.00 | 567 645.00 | 375 041.00 | 942 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 677.00 | 1 931 714.00 | 1 608 964.00 | 3 540 677.00 |
BN En cours de production de biens | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 551 939.00 | 11 341.00 | 7 540 598.00 | 7 551 939.00 |
BZ Autres créances | 154 729.00 | | 154 729.00 | 154 729.00 |
CF Disponibilités | 399 327.00 | | 399 327.00 | 399 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 179 426.00 | 11 341.00 | 8 168 083.00 | 8 179 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 731 003.00 | 1 943 055.00 | 9 787 948.00 | 11 731 003.00 |
CU Autres participations | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 923.00 | -2 974 893.00 | | -94 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 925.00 | 79 970.00 | | 778 925.00 |
DK Provisions réglementées | 127 532.00 | 76 149.00 | | 127 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 534.00 | -1 718 776.00 | | 1 911 534.00 |
DP Provisions pour risques | 146 750.00 | 186 895.00 | | 146 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 350.00 | 993 294.00 | | 285 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 100.00 | 1 180 188.00 | | 432 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 391.00 | 639 365.00 | | 545 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 366.00 | 164 988.00 | | 510 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 844.00 | 1 761 571.00 | | 1 267 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 353.00 | 1 771 070.00 | | 1 694 353.00 |
EA Autres dettes | 3 426 360.00 | 6 851 172.00 | | 3 426 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 444 315.00 | 11 188 166.00 | | 7 444 315.00 |
ED (V) | | 3 349.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 787 948.00 | 10 652 928.00 | | 9 787 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 534 714.00 | 10 879 709.00 | | 6 534 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 107.00 | 30.00 | | 26 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 437 490.00 | 151 808.00 | 12 589 298.00 | 12 437 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 437 490.00 | 151 808.00 | 12 589 298.00 | 12 437 490.00 |
FM Production stockée | | | -35 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 745 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 570 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 105 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 298.00 | |
GE Autres charges | | | 31 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 883 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 503.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 430.00 | 4 491.00 | | 3 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 430.00 | 23 994.00 | | 3 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 209.00 | 717.00 | | 36 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 901.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 251.00 | 44 382.00 | | 56 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 460.00 | 92 999.00 | | 92 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 030.00 | -69 005.00 | | -89 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -677.00 | | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 765 377.00 | 15 678 952.00 | | 13 765 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 986 452.00 | 15 598 982.00 | | 12 986 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 925.00 | 79 970.00 | | 778 925.00 |