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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 132 386.00 | 8 830.00 | 123 557.00 | 132 386.00 |
AP Constructions | 3 422 533.00 | 2 043 414.00 | 1 379 119.00 | 3 422 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 810.00 | 288 855.00 | 158 955.00 | 447 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 746.00 | 445 579.00 | 37 167.00 | 482 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 193.00 | | 96 193.00 | 96 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 228.00 | 2 818 742.00 | 1 811 486.00 | 4 630 228.00 |
BT Marchandises | 2 291 340.00 | | 2 291 340.00 | 2 291 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 843.00 | 81 022.00 | 3 139 821.00 | 3 220 843.00 |
BZ Autres créances | 159 486.00 | | 159 486.00 | 159 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 468.00 | 2 197.00 | 1 259 271.00 | 1 261 468.00 |
CF Disponibilités | 3 551 749.00 | | 3 551 749.00 | 3 551 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 513 318.00 | 83 219.00 | 10 430 099.00 | 10 513 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 143 546.00 | 2 901 961.00 | 12 241 585.00 | 15 143 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 924 620.00 | 6 924 560.00 | | 6 924 620.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 261.00 | 766 860.00 | | 858 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175.00 | 1 675.00 | | 175.00 |
DK Provisions réglementées | 670 172.00 | 295 364.00 | | 670 172.00 |
DL TOTAL (I) | 9 247 486.00 | 8 782 717.00 | | 9 247 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 130.00 | 143 510.00 | | 368 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 130.00 | 143 510.00 | | 368 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 33.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 753.00 | 737 914.00 | | 687 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 815.00 | 879 743.00 | | 872 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 853.00 | 551 221.00 | | 381 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 200.00 | | |
EA Autres dettes | 683 494.00 | 298 980.00 | | 683 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 969.00 | 2 493 092.00 | | 2 625 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 241 585.00 | 11 419 319.00 | | 12 241 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 969.00 | 2 493 092.00 | | 2 625 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 33.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 479 426.00 | 3 221 776.00 | 18 701 202.00 | 15 479 426.00 |
FG Production vendue services | 590 844.00 | | 590 844.00 | 590 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 070 270.00 | 3 221 776.00 | 19 292 046.00 | 16 070 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 541 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 823 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 130.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 058 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 308.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 148.00 | 30 898.00 | | 28 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 83 250.00 | | 44 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 765.00 | 16 353.00 | | 10 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 265.00 | 109 862.00 | | 55 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | 13 624.00 | | 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 574.00 | 75 638.00 | | 385 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 180.00 | 89 261.00 | | 390 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 915.00 | 20 600.00 | | -334 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 488.00 | 332 027.00 | | 316 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 645 033.00 | 14 456 643.00 | | 19 645 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 786 772.00 | 13 689 783.00 | | 18 786 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 261.00 | 766 860.00 | | 858 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 265.00 | 52 310.00 | | 32 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550 798.00 | | 96 137.00 | 4 550 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 707.00 | 4 630 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 707.00 | 4 485 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412 880.00 | | 89 303.00 | 4 412 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 609.00 | | 6 834.00 | 90 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 952.00 | 126 890.00 | 16 100.00 | 2 707 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675 888.00 | 126 890.00 | 16 100.00 | 2 675 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 364.00 | 385 574.00 | 10 765.00 | 295 364.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 510.00 | 288 130.00 | 63 510.00 | 143 510.00 |
6T Sur comptes clients | 184 333.00 | 47 421.00 | 150 733.00 | 184 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 333.00 | 49 619.00 | 150 733.00 | 184 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 207.00 | 723 322.00 | 225 008.00 | 623 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 551.00 | 214 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385 574.00 | 10 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 815.00 | 872 815.00 | | 872 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 562.00 | 173 562.00 | | 173 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 494.00 | 683 494.00 | | 683 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 220 843.00 | 3 220 843.00 | | 3 220 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 119 905.00 | 119 905.00 | | 119 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 687 753.00 | 687 753.00 | | 687 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 153.00 | 3 405 903.00 | 1 250.00 | 3 407 153.00 |
VW T.V.A. | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 969.00 | 2 625 969.00 | | 2 625 969.00 |