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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 82 185.00 | 82 185.00 | | 82 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 247.00 | 15 990.00 | 3 257.00 | 19 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 778.00 | 486 846.00 | 138 932.00 | 625 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 224.00 | 590 593.00 | 276 631.00 | 867 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 845.00 | | 83 845.00 | 83 845.00 |
BN En cours de production de biens | 278 600.00 | | 278 600.00 | 278 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 575.00 | 71 070.00 | 482 506.00 | 553 575.00 |
BZ Autres créances | 212 127.00 | | 212 127.00 | 212 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 126 886.00 | | 1 126 886.00 | 1 126 886.00 |
CF Disponibilités | 740 261.00 | | 740 261.00 | 740 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 689.00 | 71 070.00 | 2 924 619.00 | 2 995 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 913.00 | 661 663.00 | 3 201 250.00 | 3 862 913.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 736.00 | | | 142 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
DG Autres réserves | 1 782 208.00 | | | 1 782 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 731.00 | | | 447 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 324.00 | | | 2 389 324.00 |
DP Provisions pour risques | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 610.00 | | | 216 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 338.00 | | | 289 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 158.00 | | | 177 158.00 |
EA Autres dettes | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 994.00 | | | 755 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 250.00 | | | 3 201 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 798.00 | | | 713 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 050.00 | | 7 112.00 | 983 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 938.00 | 867 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 938.00 | 727 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 531.00 | | | 127 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 836.00 | | 5 312.00 | 844 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 683.00 | | 1 800.00 | 10 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 613.00 | 39 494.00 | 86 514.00 | 637 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 041.00 | 39 494.00 | 86 514.00 | 632 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 159.00 | 55 932.00 | 43 159.00 | 43 159.00 |
6T Sur comptes clients | 114 155.00 | 2 639.00 | 45 724.00 | 114 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 155.00 | 2 639.00 | 45 724.00 | 114 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 314.00 | 58 571.00 | 88 883.00 | 157 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 571.00 | 88 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 338.00 | 289 338.00 | | 289 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 552 765.00 | 552 765.00 | | 552 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VC Groupe et associés | 77 489.00 | 77 489.00 | | 77 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 166.00 | 23 970.00 | 42 196.00 | 66 166.00 |
VI Groupe et associés | 216 586.00 | 216 586.00 | | 216 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VP Divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 397.00 | 766 097.00 | 4 300.00 | 770 397.00 |
VW T.V.A. | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 994.00 | 713 798.00 | 42 196.00 | 755 994.00 |