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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 303.00 | 12 071.00 | 7 231.00 | 19 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 309.00 | 41 454.00 | 15 855.00 | 57 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 817.00 | 56 879.00 | 24 938.00 | 81 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 896.00 | 3 966.00 | 359 930.00 | 363 896.00 |
BZ Autres créances | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CF Disponibilités | 240 911.00 | | 240 911.00 | 240 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 295.00 | 3 966.00 | 671 329.00 | 675 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 112.00 | 60 845.00 | 696 267.00 | 757 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |
DG Autres réserves | 75 578.00 | 7 240.00 | | 75 578.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 516.00 | 68 339.00 | | 95 516.00 |
DL TOTAL (I) | 314 919.00 | 219 404.00 | | 314 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 032.00 | 18 553.00 | | 14 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 2 774.00 | | 2 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 000.00 | 50 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 476.00 | 80 215.00 | | 75 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 041.00 | 138 414.00 | | 129 041.00 |
EA Autres dettes | | 271 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 347.00 | 561 620.00 | | 381 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 267.00 | 781 024.00 | | 696 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 715.00 | | 4 102.00 | 77 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 509.00 | | 4 102.00 | 72 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 739.00 | 5 140.00 | | 51 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 385.00 | 5 140.00 | | 48 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 476.00 | 75 476.00 | | 75 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 041.00 | 129 041.00 | | 129 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 363 896.00 | 363 896.00 | | 363 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 699.00 | 4 649.00 | 9 050.00 | 13 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 793.00 | 418 942.00 | 1 851.00 | 420 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 347.00 | 212 297.00 | 9 050.00 | 221 347.00 |