| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879 719.00 | 1 686 182.00 | 193 537.00 | 1 879 719.00 |
AH Fonds commercial | 9 325 306.00 | 9 325 000.00 | 306.00 | 9 325 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
AP Constructions | 8 393 756.00 | 6 107 284.00 | 2 286 472.00 | 8 393 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 504 688.00 | 12 602 503.00 | 1 902 186.00 | 14 504 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 865 432.00 | 6 372 863.00 | 1 492 569.00 | 7 865 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 811.00 | | 404 811.00 | 404 811.00 |
BF Prêts | 750 215.00 | | 750 215.00 | 750 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 216 875.00 | 36 185 691.00 | 7 031 183.00 | 43 216 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 456.00 | 83 163.00 | 986 293.00 | 1 069 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599 629.00 | | 599 629.00 | 599 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 156 715.00 | 1 689 670.00 | 4 467 045.00 | 6 156 715.00 |
BZ Autres créances | 3 739 364.00 | | 3 739 364.00 | 3 739 364.00 |
CF Disponibilités | 256 587.00 | | 256 587.00 | 256 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808 547.00 | | 1 808 547.00 | 1 808 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 630 298.00 | 1 772 833.00 | 11 857 465.00 | 13 630 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 847 173.00 | 37 958 524.00 | 18 888 648.00 | 56 847 173.00 |
CU Autres participations | 84 057.00 | 83 847.00 | 210.00 | 84 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 889.00 | 1 235 889.00 | | 1 235 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 953 738.00 | 7 953 738.00 | | 7 953 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
DH Report à nouveau | -19 405 625.00 | -19 176 919.00 | | -19 405 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 697.00 | -228 706.00 | | 1 870 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330 974.00 | 735 848.00 | | 330 974.00 |
DL TOTAL (I) | -7 890 739.00 | -9 356 562.00 | | -7 890 739.00 |
DP Provisions pour risques | 197 558.00 | 349 904.00 | | 197 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 558.00 | 349 904.00 | | 197 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 494.00 | 118 276.00 | | 99 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572 461.00 | 6 704 010.00 | | 7 572 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 146 410.00 | 4 725 790.00 | | 5 146 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 364.00 | 300 862.00 | | 141 364.00 |
EA Autres dettes | 12 230 095.00 | 13 696 295.00 | | 12 230 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 242 036.00 | 948 259.00 | | 1 242 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 581 829.00 | 26 643 461.00 | | 26 581 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 888 648.00 | 17 636 804.00 | | 18 888 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 472 082.00 | | 52 472 082.00 | 52 472 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 472 082.00 | | 52 472 082.00 | 52 472 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 108 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 812 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 509 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 036 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 662 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 643 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 772 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 134.00 | |
GE Autres charges | | | 137 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 145 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 526.00 | 355 240.00 | | 262 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 923.00 | 86 085.00 | | 171 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 450.00 | 441 325.00 | | 434 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 180.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 430.00 | 3 444.00 | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 3 624.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 979.00 | 437 701.00 | | 431 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 870.00 | -217 024.00 | | 21 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 247 557.00 | 55 447 069.00 | | 60 247 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 376 860.00 | 55 675 775.00 | | 58 376 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870 697.00 | -228 706.00 | | 1 870 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 612 223.00 | | 1 646 908.00 | 41 612 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 460.00 | 2 796.00 | 43 216 875.00 | 39 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 213 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 460.00 | 2 796.00 | 31 168 688.00 | 39 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 031 026.00 | | 182 012.00 | 11 031 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 809 243.00 | | 1 401 702.00 | 29 809 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 954.00 | | 63 195.00 | 771 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 038 008.00 | 1 739 203.00 | 366.00 | 25 038 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598 780.00 | 95 414.00 | | 1 598 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 439 228.00 | 1 643 788.00 | 366.00 | 23 439 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 904.00 | 154 134.00 | 306 480.00 | 349 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 325 000.00 | | | 9 325 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 83 163.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 168 651.00 | 1 689 670.00 | 1 168 651.00 | 1 168 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577 498.00 | 1 772 833.00 | 1 168 651.00 | 10 577 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 927 402.00 | 1 926 967.00 | 1 475 131.00 | 10 927 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 926 967.00 | 1 475 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664 737.00 | 6 664 737.00 | | 6 664 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291 900.00 | 2 291 900.00 | | 2 291 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171 421.00 | 2 171 421.00 | | 2 171 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 364.00 | 141 364.00 | | 141 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 403.00 | 857 403.00 | | 857 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 242 036.00 | 1 242 036.00 | | 1 242 036.00 |
UP Prêts | 750 215.00 | 750 215.00 | | 750 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 6 490 819.00 | 6 490 819.00 | | 6 490 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 819 787.00 | 819 787.00 | | 819 787.00 |
VI Groupe et associés | 11 206 659.00 | 11 206 659.00 | | 11 206 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 954.00 | 101 954.00 | | 101 954.00 |
VP Divers | 1 429 993.00 | 1 429 993.00 | | 1 429 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 681.00 | 575 681.00 | | 575 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 051.00 | 417 051.00 | | 417 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808 547.00 | 1 808 547.00 | | 1 808 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 547 994.00 | 11 547 994.00 | | 11 547 994.00 |
VW T.V.A. | 107 408.00 | 107 408.00 | | 107 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 074 476.00 | 25 074 476.00 | | 25 074 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 379.00 | | | 379.00 |