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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
AP Constructions | 17 310.00 | 856.00 | 16 454.00 | 17 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 178.00 | 578 598.00 | 162 580.00 | 741 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 972.00 | 42 452.00 | 43 521.00 | 85 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 993.00 | 629 629.00 | 259 363.00 | 888 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 936.00 | 11 361.00 | 328 574.00 | 339 936.00 |
BZ Autres créances | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 320.00 | | 297 320.00 | 297 320.00 |
CF Disponibilités | 449 041.00 | | 449 041.00 | 449 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 937.00 | 11 361.00 | 1 094 576.00 | 1 105 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 930.00 | 640 991.00 | 1 353 939.00 | 1 994 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 482 469.00 | 482 469.00 | | 482 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 447.00 | 144 800.00 | | 245 447.00 |
DL TOTAL (I) | 811 764.00 | 711 116.00 | | 811 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 207.00 | 7 143.00 | | 8 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 207.00 | 7 143.00 | | 8 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 764.00 | 118 952.00 | | 146 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 688.00 | 95 118.00 | | 145 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 780.00 | 192 385.00 | | 240 780.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 21 888.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 968.00 | 428 419.00 | | 533 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 939.00 | 1 146 678.00 | | 1 353 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 452.00 | 351 360.00 | | 439 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 123.00 | | 112 870.00 | 776 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 591.00 | | 112 870.00 | 731 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 341.00 | 54 289.00 | | 575 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 618.00 | 54 289.00 | | 567 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 143.00 | 1 064.00 | | 7 143.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 143.00 | 1 064.00 | | 7 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 143.00 | 1 064.00 | | 7 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 688.00 | 145 688.00 | | 145 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 780.00 | 240 780.00 | | 240 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
UX Autres créances clients | 339 936.00 | 339 936.00 | | 339 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 764.00 | 52 248.00 | 94 516.00 | 146 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 812.00 | | | -27 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 916.00 | 349 107.00 | 36 809.00 | 385 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 968.00 | 439 452.00 | 94 516.00 | 533 968.00 |