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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 157.00 | | 86 157.00 | 86 157.00 |
AP Constructions | 79 252.00 | 72 792.00 | 6 460.00 | 79 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 529.00 | 122 358.00 | 3 171.00 | 125 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 386.00 | 223 426.00 | 77 960.00 | 301 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 958.00 | 418 576.00 | 177 381.00 | 595 958.00 |
BT Marchandises | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CF Disponibilités | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 476.00 | | 60 476.00 | 60 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 433.00 | 418 576.00 | 237 857.00 | 656 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 711.00 | -59 415.00 | | 50 711.00 |
DL TOTAL (I) | 75 102.00 | -35 025.00 | | 75 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 491.00 | 193 254.00 | | 133 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 45 420.00 | | 12 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 338.00 | 18 348.00 | | 16 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 755.00 | 266 510.00 | | 162 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 857.00 | 231 486.00 | | 237 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 755.00 | 266 510.00 | | 162 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 344.00 | | 155 344.00 | 155 344.00 |
FG Production vendue services | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 908.00 | | 167 908.00 | 167 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 382.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 531.00 | 1 920.00 | | 1 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 293.00 | 6 461.00 | | 5 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293.00 | 6 461.00 | | 5 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 45 111.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 45 111.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 733.00 | -38 650.00 | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 299.00 | 170 994.00 | | 247 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 588.00 | 230 410.00 | | 196 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 711.00 | -59 415.00 | | 50 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 949.00 | 4 305.00 | | 3 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 917.00 | | 41.00 | 595 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 157.00 | | | 86 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 167.00 | | | 506 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | 41.00 | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 412.00 | 23 165.00 | | 395 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 412.00 | 23 165.00 | | 395 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 122 695.00 | 122 695.00 | | 122 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 755.00 | 162 755.00 | | 162 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 736.00 | 3 887.00 | | 6 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 715.00 | 9 697.00 | | 7 715.00 |
ST Autres comptes | 22 844.00 | 27 753.00 | | 22 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 661.00 | 32 204.00 | | 33 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 2 213.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 821.00 | 6 100.00 | | 8 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 047.00 | 14 713.00 | | 18 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875.00 | 7 351.00 | | 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 220.00 | 69 654.00 | | 64 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |