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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 044.00 | 42 698.00 | 3 346.00 | 46 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 763.00 | 26 216.00 | 546.00 | 26 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 597.00 | 72 131.00 | 8 466.00 | 80 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
BZ Autres créances | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CF Disponibilités | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 886.00 | | 161 886.00 | 161 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 482.00 | 72 131.00 | 170 352.00 | 242 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 120 706.00 | | | 120 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 521.00 | | | -5 521.00 |
DL TOTAL (I) | 148 723.00 | | | 148 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 352.00 | | | 170 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 856.00 | | 1 175 856.00 | 1 175 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 856.00 | | 1 175 856.00 | 1 175 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 33 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 718.00 | | | 1 212 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 239.00 | | | 1 218 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 521.00 | | | -5 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 782.00 | | 3 715.00 | 79 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 80 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 72 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 991.00 | | 3 715.00 | 71 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 201.00 | 830.00 | 2 900.00 | 74 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 984.00 | 830.00 | 2 900.00 | 70 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VI Groupe et associés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 334.00 | 102 285.00 | 3 049.00 | 105 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
ST Autres comptes | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 492.00 | | | 84 492.00 |