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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
AH Fonds commercial | 343 002.00 | | 343 002.00 | 343 002.00 |
AP Constructions | 290 833.00 | 228 411.00 | 62 422.00 | 290 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 323.00 | 61 264.00 | 7 059.00 | 68 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 639.00 | 303 156.00 | 412 483.00 | 715 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BT Marchandises | 312 863.00 | 24 955.00 | 287 907.00 | 312 863.00 |
BZ Autres créances | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 234 792.00 | | 234 792.00 | 234 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 127.00 | 24 955.00 | 555 172.00 | 580 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 766.00 | 328 111.00 | 967 655.00 | 1 295 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 509.00 | 384 113.00 | | 425 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 126.00 | 161 396.00 | | 78 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 439.00 | 3 382.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 781 073.00 | 823 891.00 | | 781 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 148.00 | 50 883.00 | | 15 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 196.00 | 89 213.00 | | 88 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | 1 488.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 422.00 | 60 604.00 | | 34 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 047.00 | 91 447.00 | | 48 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 582.00 | 293 635.00 | | 186 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 655.00 | 1 117 527.00 | | 967 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 355.00 | 277 043.00 | | 183 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 697.00 | | 5 564.00 | 865 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 622.00 | 715 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 092.00 | 356 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 530.00 | 359 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 575.00 | | | 455 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 122.00 | | 5 564.00 | 410 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 153.00 | 20 684.00 | 54 681.00 | 337 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 672.00 | 20 684.00 | 54 681.00 | 323 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 691.00 | 24 955.00 | 24 691.00 | 24 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 691.00 | 24 955.00 | 24 691.00 | 24 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 691.00 | 24 955.00 | 24 691.00 | 24 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 955.00 | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 148.00 | 12 690.00 | 2 458.00 | 15 148.00 |
VI Groupe et associés | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VW T.V.A. | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 813.00 | 183 355.00 | 2 458.00 | 185 813.00 |