| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482 311.00 | 1 482 311.00 | | 1 482 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 872 063.00 | 3 626 597.00 | 245 466.00 | 3 872 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 242.00 | 1 612 194.00 | 54 048.00 | 1 666 242.00 |
BF Prêts | 615 026.00 | | 615 026.00 | 615 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 656 791.00 | 6 721 102.00 | 935 689.00 | 7 656 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547 705.00 | | 1 547 705.00 | 1 547 705.00 |
BT Marchandises | 2 791 684.00 | 100 244.00 | 2 691 440.00 | 2 791 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 321 590.00 | 258 521.00 | 22 063 070.00 | 22 321 590.00 |
BZ Autres créances | 29 679 694.00 | | 29 679 694.00 | 29 679 694.00 |
CF Disponibilités | 266 393.00 | | 266 393.00 | 266 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 467.00 | | 242 467.00 | 242 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 817 534.00 | 358 765.00 | 57 458 769.00 | 57 817 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 474 325.00 | 7 079 867.00 | 58 394 458.00 | 65 474 325.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DG Autres réserves | 661 171.00 | 661 171.00 | | 661 171.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -372 414.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 867 276.00 | 2 025 627.00 | | 4 867 276.00 |
DL TOTAL (I) | 6 214 851.00 | 3 000 785.00 | | 6 214 851.00 |
DP Provisions pour risques | 1 030 013.00 | 921 969.00 | | 1 030 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 052 281.00 | 2 695 487.00 | | 1 052 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 082 294.00 | 3 617 456.00 | | 2 082 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 379.00 | 92 121.00 | | 137 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 227.00 | 161 097.00 | | 191 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 124 154.00 | 19 362 305.00 | | 27 124 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 989 058.00 | 12 620 674.00 | | 11 989 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 475.00 | 50 554.00 | | 14 475.00 |
EA Autres dettes | 5 907 334.00 | 6 841 529.00 | | 5 907 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 733 686.00 | 9 961 841.00 | | 4 733 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 097 312.00 | 49 090 122.00 | | 50 097 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 394 458.00 | 55 708 363.00 | | 58 394 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 906 546.00 | | 34 906 546.00 | 34 906 546.00 |
FD Production vendue biens | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
FG Production vendue services | 104 874 754.00 | | 104 874 754.00 | 104 874 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 785 082.00 | | 139 785 082.00 | 139 785 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501 475.00 | |
FQ Autres produits | | | -594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 286 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 479 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 525 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 345 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 830 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 602 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6 606 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 713 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 572 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 509 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 878.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 239.00 | 1 022.00 | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 989.00 | 1 900.00 | | 5 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 989.00 | 2 100.00 | | -5 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 713 100.00 | 768 044.00 | | 713 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923 208.00 | 1 034 102.00 | | 923 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 332 500.00 | 124 929 655.00 | | 143 332 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 465 223.00 | 122 904 027.00 | | 138 465 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 867 276.00 | 2 025 627.00 | | 4 867 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 448 655.00 | | 363 788.00 | 7 448 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 652.00 | 7 656 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 730.00 | 1 482 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 922.00 | 5 538 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 041.00 | | | 1 495 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 411 908.00 | | 269 319.00 | 5 411 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 706.00 | | 94 469.00 | 541 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 248 543.00 | 454 988.00 | 153 413.00 | 6 248 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491 127.00 | 3 601.00 | 12 418.00 | 1 491 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757 416.00 | 451 386.00 | 140 995.00 | 4 757 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 617 456.00 | 186 900.00 | 1 722 062.00 | 3 617 456.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 170 985.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 100 244.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 780 908.00 | 123 587.00 | 1 645 975.00 | 1 780 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780 908.00 | 394 816.00 | 1 645 975.00 | 1 780 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 398 364.00 | 581 716.00 | 3 368 036.00 | 5 398 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 581 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 379.00 | 23 079.00 | 114 300.00 | 137 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 124 154.00 | 27 124 154.00 | | 27 124 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 986 855.00 | 3 986 855.00 | | 3 986 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812 992.00 | 2 812 992.00 | | 2 812 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710 204.00 | 5 710 204.00 | | 5 710 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 733 686.00 | 4 733 686.00 | | 4 733 686.00 |
UP Prêts | 615 026.00 | | 615 026.00 | 615 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UX Autres créances clients | 22 000 709.00 | 22 000 709.00 | | 22 000 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198 138.00 | 198 138.00 | | 198 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 881.00 | 320 881.00 | | 320 881.00 |
VB T. V. A. | 3 844 628.00 | 3 844 628.00 | | 3 844 628.00 |
VC Groupe et associés | 23 180 828.00 | 23 180 828.00 | | 23 180 828.00 |
VI Groupe et associés | 197 130.00 | 197 130.00 | | 197 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 611.00 | 258 611.00 | | 258 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296 099.00 | 2 296 099.00 | | 2 296 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 467.00 | 242 467.00 | | 242 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 873 926.00 | 52 258 900.00 | 615 026.00 | 52 873 926.00 |
VW T.V.A. | 4 930 599.00 | 4 930 599.00 | | 4 930 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 906 085.00 | 49 791 786.00 | 114 300.00 | 49 906 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 748.00 | 722.00 | | 748.00 |