| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 445.00 | 12 536.00 | 2 909.00 | 15 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 896.00 | 26 312.00 | 19 584.00 | 45 896.00 |
BF Prêts | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 946.00 | 50 067.00 | 87 879.00 | 137 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BT Marchandises | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 415.00 | | 53 415.00 | 53 415.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 900.00 | 50 067.00 | 149 833.00 | 199 900.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
DH Report à nouveau | -291 438.00 | -290 562.00 | | -291 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 725.00 | -877.00 | | 20 725.00 |
DL TOTAL (I) | -167 407.00 | -188 132.00 | | -167 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 060.00 | 242 681.00 | | 240 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 627.00 | 44 845.00 | | 46 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 553.00 | 36 073.00 | | 30 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 240.00 | 323 599.00 | | 317 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 833.00 | 135 466.00 | | 149 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 180.00 | 323 599.00 | | 77 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 288.00 | | 673 288.00 | 673 288.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 288.00 | | 673 288.00 | 673 288.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 688.00 | 644 231.00 | | 673 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 963.00 | 645 108.00 | | 652 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 725.00 | -877.00 | | 20 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 416.00 | | 20 695.00 | 127 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 164.00 | 137 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 164.00 | 72 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 029.00 | | 20 695.00 | 62 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 208.00 | 5 109.00 | 6 251.00 | 51 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 208.00 | 5 109.00 | 6 251.00 | 51 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UP Prêts | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 240 060.00 | | 240 060.00 | 240 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 394.00 | 54 038.00 | 65 356.00 | 119 394.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 240.00 | 77 180.00 | 240 060.00 | 317 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 2 297.00 | | 2 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 205.00 | | |
ST Autres comptes | 37 462.00 | 33 001.00 | | 37 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 257.00 | 20 826.00 | | 26 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 14 158.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 392.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | 2 689.00 | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 034.00 | 35 522.00 | | 37 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 806.00 | 29 959.00 | | 31 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 720.00 | 68 190.00 | | 63 720.00 |