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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 024.00 | 92 881.00 | 1 143.00 | 94 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 748.00 | 118 991.00 | 92 756.00 | 211 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BT Marchandises | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 571.00 | 749.00 | 70 821.00 | 71 571.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 174.00 | 749.00 | 119 424.00 | 120 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 923.00 | 119 741.00 | 212 181.00 | 331 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
DH Report à nouveau | -70 097.00 | | | -70 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DL TOTAL (I) | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
EA Autres dettes | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 684.00 | | | 178 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 181.00 | | | 212 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 684.00 | | | 178 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 266.00 | | 81 266.00 | 81 266.00 |
FG Production vendue services | 161 227.00 | | 161 227.00 | 161 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 493.00 | | 242 493.00 | 242 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 088.00 | | | 246 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 304.00 | | | 242 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 842.00 | 72 842.00 | | 72 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VI Groupe et associés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VP Divers | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 440.00 | 81 399.00 | 1 041.00 | 82 440.00 |
VW T.V.A. | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 684.00 | 178 684.00 | | 178 684.00 |