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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 410 658.00 | | 410 658.00 | 410 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 091.00 | | 412 091.00 | 412 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 091.00 | | 412 091.00 | 412 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 800.00 | 276 800.00 | | 276 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 042.00 | 85 360.00 | | 85 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 580.00 | -318.00 | | -1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 389 540.00 | 391 120.00 | | 389 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 091.00 | 413 671.00 | | 412 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137.00 | 1 272.00 | | 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718.00 | 1 590.00 | | 1 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 580.00 | -318.00 | | -1 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VP Divers | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |