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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
AN Terrains | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
AP Constructions | 838 428.00 | 598 461.00 | 239 967.00 | 838 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 426.00 | 160 906.00 | 24 519.00 | 185 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 763.00 | 176 367.00 | 36 396.00 | 212 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 783.00 | 935 735.00 | 447 048.00 | 1 382 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 422.00 | | 114 422.00 | 114 422.00 |
BZ Autres créances | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 349.00 | | 544 349.00 | 544 349.00 |
CF Disponibilités | 346 385.00 | | 346 385.00 | 346 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 445.00 | | 1 094 445.00 | 1 094 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 228.00 | 935 735.00 | 1 541 493.00 | 2 477 228.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 290.00 | 387 290.00 | | 387 290.00 |
DH Report à nouveau | -168 534.00 | | | -168 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 611.00 | -168 534.00 | | 124 611.00 |
DL TOTAL (I) | 453 367.00 | 328 755.00 | | 453 367.00 |
DP Provisions pour risques | 32 197.00 | 25 441.00 | | 32 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 197.00 | 25 441.00 | | 32 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 321.00 | 536 050.00 | | 520 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 057.00 | 118 740.00 | | 83 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 042.00 | 85 004.00 | | 213 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 514.00 | 150 506.00 | | 146 514.00 |
EA Autres dettes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 934.00 | 890 304.00 | | 1 055 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 493.00 | 1 244 500.00 | | 1 541 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 803 507.00 | | 803 507.00 | 803 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 507.00 | | 803 507.00 | 803 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | -56 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 505.00 | 10 000.00 | | 8 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 505.00 | -6 304.00 | | -8 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 156.00 | 1 085 110.00 | | 1 095 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 545.00 | 1 253 644.00 | | 970 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 611.00 | -168 534.00 | | 124 611.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 007.00 | 5 927.00 | | 6 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 042.00 | 213 042.00 | | 213 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 114 423.00 | 114 423.00 | | 114 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 692.00 | 96 675.00 | 423 017.00 | 519 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 837.00 | 168 837.00 | | 168 837.00 |
VW T.V.A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 878.00 | 549 861.00 | 423 017.00 | 972 878.00 |