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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AP Constructions | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 002.00 | 125 768.00 | 20 234.00 | 146 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 105.00 | 153 987.00 | 69 118.00 | 223 105.00 |
BT Marchandises | 251 105.00 | | 251 105.00 | 251 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 964.00 | 888.00 | 25 075.00 | 25 964.00 |
BZ Autres créances | 132 004.00 | | 132 004.00 | 132 004.00 |
CF Disponibilités | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 141.00 | 888.00 | 421 252.00 | 422 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 246.00 | 154 876.00 | 490 370.00 | 645 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 331 087.00 | | | 331 087.00 |
DH Report à nouveau | -142 750.00 | | | -142 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DL TOTAL (I) | 212 956.00 | | | 212 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 470.00 | | | 140 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
EA Autres dettes | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 413.00 | | | 277 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 370.00 | | | 490 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 723.00 | | | 217 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 116.00 | 2 726.00 | 252 842.00 | 250 116.00 |
FG Production vendue services | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 834.00 | 2 726.00 | 309 560.00 | 306 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 092.00 | | | 339 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 242.00 | | | 331 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 972.00 | | | 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 905.00 | | 4 200.00 | 218 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 386.00 | | 4 200.00 | 169 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 787.00 | 3 199.00 | | 150 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 152.00 | 3 199.00 | | 150 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 888.00 | | | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | | | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888.00 | | | 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 470.00 | 140 470.00 | | 140 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VC Groupe et associés | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 239.00 | 158 139.00 | 100.00 | 158 239.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 413.00 | 217 723.00 | | 277 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
ST Autres comptes | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 747.00 | | | 70 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |