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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 64 878.00 | 52 020.00 | 12 857.00 | 64 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144.00 | 840.00 | 1 304.00 | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 377.00 | 11 439.00 | 3 938.00 | 15 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 918.00 | 64 770.00 | 21 148.00 | 85 918.00 |
BN En cours de production de biens | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BT Marchandises | 161 624.00 | | 161 624.00 | 161 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BZ Autres créances | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CF Disponibilités | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 167.00 | | 242 167.00 | 242 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 085.00 | 64 770.00 | 263 315.00 | 328 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 547.00 | 107 547.00 | | 107 547.00 |
DH Report à nouveau | 100 029.00 | 80 382.00 | | 100 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024.00 | 19 647.00 | | 6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 221 985.00 | 215 961.00 | | 221 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525.00 | 7 529.00 | | 2 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 975.00 | 1 785.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 099.00 | 6 744.00 | | 21 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 332.00 | 8 186.00 | | 15 332.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 330.00 | 26 845.00 | | 41 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 315.00 | 242 806.00 | | 263 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 356.00 | 22 538.00 | | 39 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 307 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 684.00 | |
FM Production stockée | | | -2 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 651.00 | 762.00 | | 1 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | 762.00 | | 1 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 322.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 322.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | 440.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 3 368.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 025.00 | 286 977.00 | | 310 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 001.00 | 267 330.00 | | 304 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 024.00 | 19 647.00 | | 6 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 631.00 | | 1 287.00 | 84 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 636.00 | | 1 287.00 | 82 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 268.00 | 5 502.00 | | 59 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 798.00 | 5 501.00 | | 58 798.00 |