| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 938.00 | 113 501.00 | 14 437.00 | 127 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 796.00 | 11 589.00 | 30 207.00 | 41 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 878.00 | 125 989.00 | 59 889.00 | 185 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BN En cours de production de biens | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
BZ Autres créances | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 284.00 | | 188 284.00 | 188 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 162.00 | 125 989.00 | 248 173.00 | 374 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 208.00 | 128 624.00 | | 131 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 034.00 | 2 584.00 | | -4 034.00 |
DL TOTAL (I) | 135 561.00 | 139 595.00 | | 135 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 339.00 | 28 349.00 | | 28 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 172.00 | 29 364.00 | | 19 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 693.00 | 61 270.00 | | 47 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914.00 | 5 133.00 | | 1 914.00 |
EA Autres dettes | 12 014.00 | 10 998.00 | | 12 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 611.00 | 135 113.00 | | 112 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 173.00 | 274 708.00 | | 248 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 611.00 | 135 113.00 | | 112 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 248.00 | | 403 248.00 | 403 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 248.00 | | 403 248.00 | 403 248.00 |
FM Production stockée | | | 2 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 266.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 266.00 | 1 047.00 | | 17 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1 200.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 3 313.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 1 256.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 699.00 | 497 576.00 | | 427 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 733.00 | 494 992.00 | | 431 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 034.00 | 2 584.00 | | -4 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 544.00 | 10 532.00 | | 7 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 964.00 | | 1 914.00 | 183 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 819.00 | | 1 914.00 | 167 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 753.00 | 7 237.00 | | 118 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 853.00 | 7 237.00 | | 117 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UX Autres créances clients | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VI Groupe et associés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 276.00 | 28 950.00 | | 24 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 901.00 | 17 193.00 | | 16 901.00 |
ST Autres comptes | 50 359.00 | 60 237.00 | | 50 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 881.00 | 24 431.00 | | 23 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 465.00 | 46 476.00 | | 40 465.00 |
YT Sous‐traitance | 19 528.00 | 13 894.00 | | 19 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | 1 294.00 | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 674.00 | 30 244.00 | | 25 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 669.00 | 115 755.00 | | 110 669.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |