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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 167.00 | 94 119.00 | 5 047.00 | 99 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 276.00 | 240 592.00 | 141 684.00 | 382 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 358.00 | 375 523.00 | 166 835.00 | 542 358.00 |
BN En cours de production de biens | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BT Marchandises | 849 225.00 | 230 879.00 | 618 346.00 | 849 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 693.00 | | 162 693.00 | 162 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 892.00 | 146 220.00 | 1 748 671.00 | 1 894 892.00 |
BZ Autres créances | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CF Disponibilités | 1 141 212.00 | | 1 141 212.00 | 1 141 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 089.00 | 377 100.00 | 3 719 990.00 | 4 097 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 448.00 | 752 623.00 | 3 886 825.00 | 4 639 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 443.00 | | | 1 388 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 871.00 | | | 706 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 314.00 | | | 2 205 314.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 037.00 | | | 623 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 287.00 | | | 234 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 977.00 | | | 791 977.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 511.00 | | | 1 657 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 825.00 | | | 3 886 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 628.00 | | | 1 584 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 256 721.00 | 558 972.00 | 6 815 693.00 | 6 256 721.00 |
FG Production vendue services | 1 155 509.00 | 142 849.00 | 1 298 358.00 | 1 155 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 412 230.00 | 701 821.00 | 8 114 051.00 | 7 412 230.00 |
FM Production stockée | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 741 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 594 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 057.00 | | | 260 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 567 088.00 | | | 8 567 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 860 217.00 | | | 7 860 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 871.00 | | | 706 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 003.00 | | 154 732.00 | 457 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 20 104.00 | 59.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59.00 | 69 318.00 | 542 358.00 | 59.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 318.00 | 481 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 048.00 | | 154 712.00 | 396 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 143.00 | | 20.00 | 20 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 974.00 | 38 867.00 | 69 318.00 | 405 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 162.00 | 38 867.00 | 69 318.00 | 365 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 097.00 | 230 879.00 | 307 097.00 | 307 097.00 |
6T Sur comptes clients | 152 752.00 | 79 508.00 | 86 039.00 | 152 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 848.00 | 310 387.00 | 393 136.00 | 459 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 848.00 | 324 387.00 | 393 136.00 | 469 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 387.00 | 393 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 287.00 | 234 287.00 | | 234 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 450.00 | 237 450.00 | | 237 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 576.00 | 147 576.00 | | 147 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 645.00 | 103 645.00 | | 103 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 832.00 | 1 640 832.00 | | 1 640 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 059.00 | 254 059.00 | | 254 059.00 |
VB T. V. A. | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 103.00 | 1 938 139.00 | 17 964.00 | 1 956 103.00 |
VW T.V.A. | 291 695.00 | 291 695.00 | | 291 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 474.00 | 1 034 474.00 | | 1 034 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
ST Autres comptes | 877 852.00 | | | 877 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 749.00 | | | 141 749.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
YT Sous‐traitance | 110 295.00 | | | 110 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 468 619.00 | | | 1 468 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 034 327.00 | | | 1 034 327.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 005.00 | | | 1 207 005.00 |