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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AN Terrains | 387 800.00 | 378 169.00 | 9 631.00 | 387 800.00 |
AP Constructions | 241 066.00 | 228 493.00 | 12 573.00 | 241 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 018.00 | 77 205.00 | 4 813.00 | 82 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 536 786.00 | 3 925 101.00 | 611 685.00 | 4 536 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 596.00 | 4 617 714.00 | 665 882.00 | 5 283 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 043.00 | | 121 043.00 | 121 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 525.00 | 1 700.00 | 771 825.00 | 773 525.00 |
BZ Autres créances | 100 668.00 | | 100 668.00 | 100 668.00 |
CF Disponibilités | 837 635.00 | | 837 635.00 | 837 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 978.00 | 1 700.00 | 1 842 278.00 | 1 843 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 574.00 | 4 619 414.00 | 2 508 160.00 | 7 127 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 334 357.00 | 307 437.00 | | 334 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 182.00 | 26 920.00 | | 36 182.00 |
DK Provisions réglementées | 154 323.00 | 131 620.00 | | 154 323.00 |
DL TOTAL (I) | 689 862.00 | 630 977.00 | | 689 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 964.00 | 518 878.00 | | 585 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 286.00 | 513 196.00 | | 431 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 049.00 | 860 468.00 | | 798 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 298.00 | 1 895 542.00 | | 1 818 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 160.00 | 2 526 519.00 | | 2 508 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
FG Production vendue services | 5 264 471.00 | | 5 264 471.00 | 5 264 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 480.00 | | 5 340 480.00 | 5 340 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 29 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 835.00 | 48 445.00 | | 22 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 835.00 | 77 445.00 | | 52 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 800.00 | 938.00 | | 10 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 597.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 538.00 | 47 689.00 | | 45 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 338.00 | 49 224.00 | | 56 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 503.00 | 28 220.00 | | -3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 301.00 | 5 590 908.00 | | 5 601 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 118.00 | 5 563 989.00 | | 5 565 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 182.00 | 26 920.00 | | 36 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 589 745.00 | 310 489.00 | 282 521.00 | 4 589 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 698.00 | 47.00 | | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581 047.00 | 310 443.00 | 282 521.00 | 4 581 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 131 620.00 | 45 538.00 | 22 835.00 | 131 620.00 |
6T Sur comptes clients | 2 205.00 | 170.00 | 2 205.00 | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205.00 | 170.00 | 2 205.00 | 2 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 825.00 | 45 708.00 | 25 040.00 | 133 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 286.00 | 431 286.00 | | 431 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 048.00 | 798 048.00 | | 798 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 964.00 | 220 596.00 | 365 367.00 | 585 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885 300.00 | 885 300.00 | | 885 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 480.00 | 885 300.00 | 27 180.00 | 912 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 298.00 | 1 452 931.00 | 365 367.00 | 1 818 298.00 |