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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | 667.00 | 2 185.00 | 2 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937.00 | 667.00 | 2 270.00 | 2 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BT Marchandises | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 722.00 | | 63 722.00 | 63 722.00 |
BZ Autres créances | 174 027.00 | | 174 027.00 | 174 027.00 |
CF Disponibilités | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 364.00 | | 316 364.00 | 316 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 302.00 | 667.00 | 318 635.00 | 319 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 077.00 | 117 077.00 | | 117 077.00 |
DH Report à nouveau | -108 226.00 | -88 491.00 | | -108 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 286.00 | -19 735.00 | | -9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 53 190.00 | 62 475.00 | | 53 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 640.00 | | | 120 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 156.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 381.00 | 16 715.00 | | 16 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 726.00 | 168 876.00 | | 114 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 577.00 | 9 834.00 | | 13 577.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 129.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 445.00 | 195 711.00 | | 265 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 635.00 | 258 186.00 | | 318 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 064.00 | 178 996.00 | | 149 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 154.00 | 269 550.00 | 461 703.00 | 192 154.00 |
FG Production vendue services | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 415.00 | 269 550.00 | 493 965.00 | 224 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 1 501.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 535.00 | 422 055.00 | | 495 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 820.00 | 441 790.00 | | 504 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 286.00 | -19 735.00 | | -9 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533.00 | | 2 404.00 | 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | | 2 404.00 | 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448.00 | 219.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 219.00 | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 726.00 | 114 726.00 | | 114 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
VB T. V. A. | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 640.00 | 20 640.00 | 100 000.00 | 120 640.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 348.00 | 147 348.00 | | 147 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 749.00 | 237 749.00 | | 237 749.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 064.00 | 149 064.00 | 100 000.00 | 249 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | 240.00 | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | 7 514.00 | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 45 616.00 | 42 980.00 | | 45 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 821.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 765.00 | 6 997.00 | | 7 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 2 427.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 186.00 | 2 667.00 | | 1 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 096.00 | 44 604.00 | | 43 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 966.00 | 46 106.00 | | 57 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 273.00 | 58 312.00 | | 59 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |