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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 277.00 | 8 951.00 | 9 326.00 | 18 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 724.00 | 66 247.00 | 15 478.00 | 81 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 904.00 | 75 198.00 | 26 706.00 | 101 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 541.00 | | 149 541.00 | 149 541.00 |
BP En cours de production de services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
BZ Autres créances | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CF Disponibilités | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 698.00 | | 254 698.00 | 254 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 602.00 | 75 198.00 | 281 404.00 | 356 602.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 192 013.00 | | | 192 013.00 |
DH Report à nouveau | -104 648.00 | | | -104 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653.00 | | | -653.00 |
DL TOTAL (I) | 128 636.00 | | | 128 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 749.00 | | | 119 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 768.00 | | | 152 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 404.00 | | | 281 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 768.00 | | | 152 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 491.00 | | 358 491.00 | 358 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 491.00 | | 358 491.00 | 358 491.00 |
FM Production stockée | | | 57.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 720.00 | | | 379 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 374.00 | | | 380 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653.00 | | | -653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 092.00 | | 8 812.00 | 93 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 189.00 | | 8 812.00 | 91 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 603.00 | 3 595.00 | | 71 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 603.00 | 3 595.00 | | 71 603.00 |