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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146 446.00 | 2 171 352.00 | 975 094.00 | 3 146 446.00 |
AH Fonds commercial | 525 334.00 | | 525 334.00 | 525 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 807 179.00 | 55 374.00 | 751 805.00 | 807 179.00 |
AP Constructions | 3 901 916.00 | 2 150 572.00 | 1 751 344.00 | 3 901 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 655.00 | 1 345 108.00 | 112 547.00 | 1 457 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 150.00 | 1 550 813.00 | 140 337.00 | 1 691 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 681 586.00 | 7 364 893.00 | 4 316 693.00 | 11 681 586.00 |
BT Marchandises | 3 114 970.00 | 348 925.00 | 2 766 045.00 | 3 114 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 686 346.00 | 313 121.00 | 11 373 225.00 | 11 686 346.00 |
BZ Autres créances | 1 737 294.00 | | 1 737 294.00 | 1 737 294.00 |
CF Disponibilités | 3 910 503.00 | | 3 910 503.00 | 3 910 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 496 102.00 | 662 046.00 | 19 834 056.00 | 20 496 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 177 688.00 | 8 026 939.00 | 24 150 749.00 | 32 177 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 800.00 | 91 674.00 | 38 126.00 | 129 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 129.00 | 157 129.00 | | 157 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 498 083.00 | 7 498 083.00 | | 7 498 083.00 |
DH Report à nouveau | 238 839.00 | 1 235 920.00 | | 238 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 688.00 | -997 081.00 | | 911 688.00 |
DL TOTAL (I) | 9 905 740.00 | 8 994 052.00 | | 9 905 740.00 |
DP Provisions pour risques | 198 983.00 | 46 828.00 | | 198 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 717.00 | 1 300 382.00 | | 558 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 700.00 | 1 347 210.00 | | 757 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865 934.00 | 5 327 426.00 | | 5 865 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 500.00 | 1 803 290.00 | | 2 280 500.00 |
EA Autres dettes | 5 122 538.00 | 8 447 728.00 | | 5 122 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 337.00 | 176 269.00 | | 218 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 487 309.00 | 15 762 426.00 | | 13 487 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 150 749.00 | 26 103 687.00 | | 24 150 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 890 231.00 | 1 566 317.00 | 39 456 547.00 | 37 890 231.00 |
FG Production vendue services | 723 506.00 | | 723 506.00 | 723 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 613 737.00 | 1 566 317.00 | 40 180 053.00 | 38 613 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 999 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 158 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 182 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 168 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 414 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 983.00 | |
GE Autres charges | | | 47 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 804 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 614.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 911 486.00 | | | 911 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 486.00 | 37 614.00 | | 911 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | 21 117.00 | | 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 112.00 | 1 012 600.00 | | 117 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 378.00 | 1 033 717.00 | | 117 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794 108.00 | -996 102.00 | | 794 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 350.00 | 79 368.00 | | 96 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 953 354.00 | 38 988 374.00 | | 41 953 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 041 666.00 | 39 985 456.00 | | 41 041 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 688.00 | -997 081.00 | | 911 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945.00 | 262.00 | 105.00 | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945.00 | 262.00 | 105.00 | 4 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 347.00 | 286.00 | 876.00 | 1 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347.00 | 286.00 | 876.00 | 1 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |