| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
AP Constructions | 121 895.00 | 117 126.00 | 4 769.00 | 121 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 255.00 | 53 378.00 | 9 877.00 | 63 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 885.00 | 196 509.00 | 33 376.00 | 229 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 865.00 | 367 013.00 | 71 852.00 | 438 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 276.00 | | 55 276.00 | 55 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
CF Disponibilités | 372 744.00 | | 372 744.00 | 372 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 939.00 | | 488 939.00 | 488 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 804.00 | 367 013.00 | 560 791.00 | 927 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DG Autres réserves | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
DH Report à nouveau | -19 063.00 | | | -19 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
DL TOTAL (I) | 153 915.00 | | | 153 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 932.00 | | | 83 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 849.00 | | | 132 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 876.00 | | | 406 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 791.00 | | | 560 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 114.00 | | | 244 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 678.00 | | 960 678.00 | 960 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 678.00 | | 960 678.00 | 960 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 896.00 | |
GE Autres charges | | | 19 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 185.00 | | | 1 130 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 134.00 | | | 1 093 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 309.00 | | 3 557.00 | 435 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 479.00 | | 3 557.00 | 411 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 117.00 | 21 896.00 | | 345 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 117.00 | 21 896.00 | | 345 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 27 237.00 | 162 763.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 955.00 | 60 919.00 | 37.00 | 60 955.00 |
VW T.V.A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 876.00 | 244 114.00 | 162 763.00 | 406 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
ST Autres comptes | 165 416.00 | | | 165 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 273.00 | | | 208 273.00 |