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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 802.00 | 158 253.00 | 8 549.00 | 166 802.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
AP Constructions | 608 868.00 | 255 463.00 | 353 405.00 | 608 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 938.00 | 96 047.00 | 3 891.00 | 99 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 197.00 | 1 178 926.00 | 32 271.00 | 1 211 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 714.00 | 1 688 689.00 | 897 025.00 | 2 585 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382 682.00 | 51 203.00 | 1 331 479.00 | 1 382 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 981.00 | | 217 981.00 | 217 981.00 |
BZ Autres créances | 306 776.00 | 8 200.00 | 298 576.00 | 306 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 459.00 | | 1 750 459.00 | 1 750 459.00 |
CF Disponibilités | 2 701 761.00 | | 2 701 761.00 | 2 701 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 399 583.00 | 59 403.00 | 6 340 180.00 | 6 399 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 985 297.00 | 1 748 092.00 | 7 237 205.00 | 8 985 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 175.00 | | 153 175.00 | 153 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 242 402.00 | 3 154 292.00 | | 3 242 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 948.00 | 88 110.00 | | 51 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 073.00 | 3 407 125.00 | | 3 459 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 101.00 | 82 997.00 | | 2 241 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374.00 | 6 935.00 | | 6 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 576.00 | 14 688.00 | | 14 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 341.00 | 1 076 192.00 | | 727 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 633.00 | 565 796.00 | | 649 633.00 |
EA Autres dettes | 139 107.00 | 127 966.00 | | 139 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 778 132.00 | 1 874 575.00 | | 3 778 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 205.00 | 5 281 701.00 | | 7 237 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 998.00 | | 26 716.00 | 2 558 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 261.00 | | 11 398.00 | 417 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 660.00 | | 18 343.00 | 1 901 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 077.00 | | -3 026.00 | 240 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 672.00 | 58 017.00 | 1 688 689.00 | 1 630 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 371.00 | 2 883.00 | 158 253.00 | 155 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 301.00 | 55 135.00 | 1 530 436.00 | 1 475 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 984.00 | 36 219.00 | | 14 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 184.00 | 36 219.00 | | 23 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 184.00 | 36 219.00 | | 23 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 341.00 | 727 341.00 | | 727 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 142.00 | 247 142.00 | | 247 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 807.00 | 273 807.00 | | 273 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 107.00 | 139 107.00 | | 139 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
UX Autres créances clients | 217 981.00 | 217 981.00 | | 217 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VB T. V. A. | 122 995.00 | 122 995.00 | | 122 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241 101.00 | 2 241 101.00 | | 2 241 101.00 |
VI Groupe et associés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 341.00 | 156 341.00 | | 156 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 558.00 | 564 681.00 | 83 877.00 | 648 558.00 |
VW T.V.A. | 90 447.00 | 90 447.00 | | 90 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 555.00 | 3 763 555.00 | | 3 763 555.00 |