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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 508.00 | 44 075.00 | 434.00 | 44 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 103.00 | 83 895.00 | 4 208.00 | 88 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 967.00 | 138 130.00 | 16 837.00 | 154 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 105.00 | | 117 105.00 | 117 105.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 191.00 | 25 201.00 | 282 991.00 | 308 191.00 |
BZ Autres créances | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 598 150.00 | | 598 150.00 | 598 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 147.00 | 25 201.00 | 1 182 946.00 | 1 208 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 114.00 | 163 331.00 | 1 199 783.00 | 1 363 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 325.00 | 331 325.00 | | 331 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
DG Autres réserves | 228 810.00 | 231 359.00 | | 228 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 530.00 | 97 452.00 | | 9 530.00 |
DL TOTAL (I) | 602 798.00 | 693 269.00 | | 602 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 835.00 | 82 596.00 | | 125 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 151.00 | 118 848.00 | | 121 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 986.00 | 551 444.00 | | 596 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 783.00 | 1 244 713.00 | | 1 199 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 084.00 | 4 883.00 | | 150 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 967.00 | | | 154 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 611.00 | | | 132 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 728.00 | 4 883.00 | | 127 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 362.00 | 2 769.00 | | 135 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 202.00 | 2 769.00 | | 125 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 514.00 | 12 687.00 | | 12 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 514.00 | 12 687.00 | | 12 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 514.00 | 12 687.00 | | 12 514.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 835.00 | 125 835.00 | | 125 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 278 509.00 | 278 509.00 | | 278 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 70 000.00 | 280 000.00 | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 891.00 | 342 891.00 | | 342 891.00 |
VW T.V.A. | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 986.00 | 316 986.00 | 280 000.00 | 596 986.00 |