| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 659.00 | 8 652.00 | 6.00 | 8 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 185.00 | 51 432.00 | 2 753.00 | 54 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 222.00 | 81 803.00 | 50 418.00 | 132 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 703.00 | 144 624.00 | 99 079.00 | 243 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
BZ Autres créances | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
CF Disponibilités | 80 977.00 | | 80 977.00 | 80 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 434.00 | | 204 434.00 | 204 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 138.00 | 144 624.00 | 303 513.00 | 448 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
DH Report à nouveau | 195 484.00 | | | 195 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DL TOTAL (I) | 247 099.00 | | | 247 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 513.00 | | | 303 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 313.00 | | 595 313.00 | 595 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 313.00 | | 595 313.00 | 595 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 997.00 | | | 596 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 994.00 | | | 592 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 542.00 | | 6 225.00 | 240 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 652.00 | | 6.00 | 8 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 064.00 | 243 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 186 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 253.00 | | 6 218.00 | 183 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 769.00 | 15 059.00 | 2 204.00 | 131 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 381.00 | 15 059.00 | 2 204.00 | 120 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
UX Autres créances clients | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VC Groupe et associés | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 123.00 | 90 289.00 | 16 834.00 | 107 123.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
ST Autres comptes | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
YT Sous‐traitance | 85 633.00 | | | 85 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 085.00 | | | 191 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |