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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 936.00 | 43 330.00 | 2 606.00 | 45 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 643.00 | 44 038.00 | 2 606.00 | 46 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 149.00 | 57 375.00 | 482 775.00 | 540 149.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
CF Disponibilités | 466 934.00 | | 466 934.00 | 466 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 713.00 | 57 375.00 | 994 338.00 | 1 051 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 356.00 | 101 413.00 | 996 944.00 | 1 098 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 701 515.00 | 701 515.00 | | 701 515.00 |
DH Report à nouveau | -73 404.00 | 15.00 | | -73 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 413.00 | -73 419.00 | | 136 413.00 |
DL TOTAL (I) | 772 909.00 | 636 496.00 | | 772 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 1 593.00 | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 405.00 | 120 109.00 | | 215 405.00 |
EA Autres dettes | 6 893.00 | 15 815.00 | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 035.00 | 137 517.00 | | 224 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 944.00 | 774 013.00 | | 996 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 732.00 | | 787 732.00 | 787 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 732.00 | | 787 732.00 | 787 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 485.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 485.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | -484.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 748.00 | 523 733.00 | | 787 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 335.00 | 597 152.00 | | 651 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 413.00 | -73 419.00 | | 136 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 025.00 | 5 012.00 | | 39 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 318.00 | 5 012.00 | | 38 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 542 509.00 | 542 509.00 | | 542 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 509.00 | 542 509.00 | | 542 509.00 |