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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
AH Fonds commercial | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 632.00 | 32 932.00 | 2 700.00 | 35 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 768.00 | 32 932.00 | 30 836.00 | 63 768.00 |
BT Marchandises | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
BZ Autres créances | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 661.00 | | 80 661.00 | 80 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 429.00 | 32 932.00 | 111 497.00 | 144 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DH Report à nouveau | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567.00 | | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 497.00 | | | 111 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 715.00 | | 213 715.00 | 213 715.00 |
FG Production vendue services | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 837.00 | | 215 837.00 | 215 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 459.00 | | | 225 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 892.00 | | | 224 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567.00 | | | 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 768.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
VI Groupe et associés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 937.00 | 49 387.00 | 550.00 | 49 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
ST Autres comptes | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 229.00 | | | 39 229.00 |