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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 339 900.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 320 262.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 147 401 982.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 036 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 154 098 570.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 365 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 924 959.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 710 138.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 752 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 752 642.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 545 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 191 396 711.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 336 747.00 | 1 336 747.00 | | 1 336 747.00 |
DG Autres réserves | 21 894 543.00 | 24 205 540.00 | | 21 894 543.00 |
DL TOTAL (I) | 55 247 360.00 | 57 699 217.00 | | 55 247 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 071 720.00 | 8 858 884.00 | | 9 071 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 846 776.00 | 107 524 600.00 | | 107 846 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332 477.00 | 5 477 899.00 | | 7 332 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558 441.00 | 3 141 801.00 | | 3 558 441.00 |
EA Autres dettes | 300 663.00 | 5 791 175.00 | | 300 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 798 096.00 | 2 964 417.00 | | 2 798 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 836 453.00 | 124 899 893.00 | | 121 836 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 396 711.00 | 196 258 156.00 | | 191 396 711.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 703 000.00 | -2 481 534.00 | | -1 703 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 241 178.00 | 4 800 162.00 | | 5 241 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 983 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 983 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 692 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 604 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 328 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 564 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 344 631.00 | |
GE Autres charges | | | 896 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 500 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 192 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 598 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 498 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 306 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 454 088.00 | 19 861 012.00 | | 18 454 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 411 999.00 | 21 222 955.00 | | 17 411 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042 089.00 | -1 361 943.00 | | 1 042 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 470.00 | 448 574.00 | | 86 470.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -280 857.00 | 482 205.00 | | -280 857.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 120 682.00 | 115 794.00 | | 120 682.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 273 357.00 | -3 743 222.00 | | -1 273 357.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 394 039.00 | -3 859 016.00 | | -1 394 039.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 308 960.00 | -1 377 482.00 | | 308 960.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 703 000.00 | -2 481 534.00 | | -1 703 000.00 |