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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 734.00 | 176 121.00 | 613.00 | 176 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 409.00 | 1 076 386.00 | 343 023.00 | 1 419 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 573.00 | 1 252 507.00 | 366 067.00 | 1 618 573.00 |
BP En cours de production de services | 127 937.00 | | 127 937.00 | 127 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 757.00 | 45 556.00 | 3 457 200.00 | 3 502 757.00 |
BZ Autres créances | 920 364.00 | | 920 364.00 | 920 364.00 |
CF Disponibilités | 1 512 073.00 | | 1 512 073.00 | 1 512 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 123 115.00 | 45 556.00 | 6 077 559.00 | 6 123 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 741 689.00 | 1 298 063.00 | 6 443 626.00 | 7 741 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 500.00 | 11 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 033.00 | 47 431.00 | | 544 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 989.00 | 705 601.00 | | 667 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 521.00 | 2 114 533.00 | | 2 582 521.00 |
DP Provisions pour risques | 118 470.00 | 116 798.00 | | 118 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 651.00 | 277 609.00 | | 308 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 121.00 | 394 407.00 | | 427 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205 264.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 963.00 | 445 310.00 | | 271 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 577.00 | 855 874.00 | | 773 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101 615.00 | 2 155 352.00 | | 2 101 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 578.00 | 9 497.00 | | 14 578.00 |
EA Autres dettes | 272 251.00 | 220 244.00 | | 272 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 984.00 | 3 891 541.00 | | 3 433 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 625.00 | 6 400 481.00 | | 6 443 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 553 594.00 | 103 919.00 | 10 657 513.00 | 10 553 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 553 594.00 | 103 919.00 | 10 657 513.00 | 10 553 594.00 |
FM Production stockée | | | -58 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 914 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 655 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 935 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 014.00 | |
GE Autres charges | | | 11 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 836 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 917.00 | 1 667.00 | | 9 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 037.00 | 11 106.00 | | 24 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 954.00 | 12 773.00 | | 33 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 2 501.00 | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 4 724.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 7 224.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 650.00 | 5 549.00 | | 32 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 498.00 | 166 132.00 | | 177 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 215.00 | 266 864.00 | | 266 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 949 595.00 | 10 924 138.00 | | 10 949 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 606.00 | 10 218 537.00 | | 10 281 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 989.00 | 705 601.00 | | 667 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 729.00 | | 220 514.00 | 1 505 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 21 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 669.00 | 1 618 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 579.00 | 1 419 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 006.00 | | 490.00 | 177 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 123.00 | | 219 865.00 | 1 306 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 599.00 | | 159.00 | 22 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 722.00 | 151 364.00 | 106 579.00 | 1 207 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 676.00 | 1 446.00 | | 174 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 046.00 | 149 918.00 | 106 579.00 | 1 033 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 407.00 | 160 750.00 | 128 035.00 | 394 407.00 |
6T Sur comptes clients | 34 653.00 | 22 264.00 | 11 361.00 | 34 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 653.00 | 22 264.00 | 11 361.00 | 34 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 060.00 | 183 014.00 | 139 397.00 | 429 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 577.00 | 773 577.00 | | 773 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 206.00 | 681 206.00 | | 681 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 544.00 | 522 544.00 | | 522 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 251.00 | 272 251.00 | | 272 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
UX Autres créances clients | 3 409 220.00 | 3 409 220.00 | | 3 409 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
VB T. V. A. | 134 737.00 | 134 737.00 | | 134 737.00 |
VC Groupe et associés | 768 577.00 | 768 577.00 | | 768 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 495 781.00 | 4 474 113.00 | 21 668.00 | 4 495 781.00 |
VW T.V.A. | 832 746.00 | 832 746.00 | | 832 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 021.00 | 3 162 021.00 | | 3 162 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 97.00 | | 99.00 |