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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 525.00 | 185 149.00 | 75 376.00 | 260 525.00 |
AH Fonds commercial | 124 347.00 | | 124 347.00 | 124 347.00 |
AN Terrains | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
AP Constructions | 342 871.00 | 220 182.00 | 122 689.00 | 342 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 086.00 | 1 768 745.00 | 331 341.00 | 2 100 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 631.00 | 242 150.00 | 36 481.00 | 278 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 238.00 | 2 416 226.00 | 882 012.00 | 3 298 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 655.00 | | 151 655.00 | 151 655.00 |
BN En cours de production de biens | 989 792.00 | | 989 792.00 | 989 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 199.00 | 29 119.00 | 130 080.00 | 159 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 930.00 | 56 620.00 | 435 310.00 | 491 930.00 |
BZ Autres créances | 262 368.00 | | 262 368.00 | 262 368.00 |
CF Disponibilités | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 991.00 | 85 739.00 | 2 061 252.00 | 2 146 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 230.00 | 2 501 965.00 | 2 943 264.00 | 5 445 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
CU Autres participations | 152 628.00 | | 152 628.00 | 152 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 937 462.00 | 862 018.00 | | 937 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 791.00 | 75 444.00 | | 6 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 576.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 296 253.00 | 1 291 038.00 | | 1 296 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 637.00 | 749 560.00 | | 680 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 444.00 | 499 808.00 | | 414 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 528.00 | 446 679.00 | | 331 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 310.00 | 338 591.00 | | 220 310.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 011.00 | 2 034 730.00 | | 1 647 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 264.00 | 3 325 768.00 | | 2 943 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 726.00 | 1 602 456.00 | | 1 332 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 122.00 | 201 327.00 | | 281 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 297.00 | | 60 942.00 | 3 237 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 298 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 752 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 701.00 | | 26 171.00 | 358 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 068.00 | | 34 770.00 | 2 718 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 528.00 | | | 160 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 683.00 | 162 543.00 | | 2 253 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 151.00 | 17 998.00 | | 167 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 532.00 | 144 545.00 | | 2 086 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 647.00 | 29 119.00 | 31 647.00 | 31 647.00 |
6T Sur comptes clients | 56 940.00 | | 320.00 | 56 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 587.00 | 29 119.00 | 31 967.00 | 88 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 587.00 | 29 119.00 | 31 967.00 | 88 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 119.00 | 31 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 163.00 | 2 972.00 | 61 191.00 | 64 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 528.00 | 331 528.00 | | 331 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 307.00 | 100 307.00 | | 100 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 424 151.00 | 424 151.00 | | 424 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 779.00 | | 67 779.00 | 67 779.00 |
VB T. V. A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VC Groupe et associés | 229 462.00 | 229 462.00 | | 229 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 122.00 | 281 122.00 | | 281 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 515.00 | 146 421.00 | 251 405.00 | 399 515.00 |
VI Groupe et associés | 350 280.00 | 350 280.00 | | 350 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 897.00 | | | 181 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 571.00 | 721 892.00 | 75 679.00 | 797 571.00 |
VW T.V.A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 011.00 | 1 332 726.00 | 312 596.00 | 1 647 011.00 |