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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 367.00 | 23 182.00 | 3 186.00 | 26 367.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 423.00 | 93 986.00 | 62 437.00 | 156 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 895.00 | 117 168.00 | 124 728.00 | 241 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 609.00 | 14 482.00 | 136 126.00 | 150 609.00 |
BZ Autres créances | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CF Disponibilités | 1 246 537.00 | | 1 246 537.00 | 1 246 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 547.00 | 14 482.00 | 1 409 065.00 | 1 423 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 443.00 | 131 650.00 | 1 533 793.00 | 1 665 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316.00 | | | 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 275.00 | 88 275.00 | | 88 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 843 719.00 | 793 514.00 | | 843 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 592.00 | 150 855.00 | | 127 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 287.00 | 1 043 344.00 | | 1 070 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 016.00 | 47 066.00 | | 49 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 1 923.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 448.00 | 99 104.00 | | 91 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 653.00 | 294 008.00 | | 277 653.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 16 514.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 506.00 | 458 615.00 | | 425 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 793.00 | 1 539 959.00 | | 1 533 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 643.00 | 432 545.00 | | 393 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 619.00 | | 56 302.00 | 201 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 026.00 | 241 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 026.00 | 156 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 463.00 | | 55 986.00 | 116 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 316.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 172.00 | 24 416.00 | 12 420.00 | 105 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 904.00 | 2 278.00 | | 20 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 268.00 | 22 138.00 | 12 420.00 | 84 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 984.00 | 5 759.00 | 1 261.00 | 9 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 984.00 | 5 759.00 | 1 261.00 | 9 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 984.00 | 5 759.00 | 1 261.00 | 47 984.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 759.00 | 1 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 448.00 | 91 448.00 | | 91 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 747.00 | 114 747.00 | | 114 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 887.00 | 109 887.00 | | 109 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 133 424.00 | 133 424.00 | | 133 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
VB T. V. A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 016.00 | 17 154.00 | 31 863.00 | 49 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 327.00 | 160 142.00 | 17 184.00 | 177 327.00 |
VW T.V.A. | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 506.00 | 393 643.00 | 31 863.00 | 425 506.00 |