| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 653 194.00 | 3 293 381.00 | 2 359 813.00 | 5 653 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 022.00 | 1 146 120.00 | 580 901.00 | 1 727 022.00 |
AX Avances et acomptes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 515 249.00 | 4 443 155.00 | 3 072 095.00 | 7 515 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 876 448.00 | | 4 876 448.00 | 4 876 448.00 |
BZ Autres créances | 1 061 934.00 | | 1 061 934.00 | 1 061 934.00 |
CF Disponibilités | 4 541 206.00 | | 4 541 206.00 | 4 541 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 310.00 | | 115 310.00 | 115 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 653 276.00 | | 10 653 276.00 | 10 653 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 168 525.00 | 4 443 155.00 | 13 725 371.00 | 18 168 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 253 400.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
DG Autres réserves | 1 326 163.00 | 1 809 192.00 | | 1 326 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 804.00 | 513 571.00 | | 431 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 306.00 | 2 601 503.00 | | 2 783 306.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 191 140.00 | 5 682 482.00 | | 6 191 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 879.00 | 5 386 586.00 | | 3 062 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 547.00 | 1 920 181.00 | | 1 452 547.00 |
EA Autres dettes | 165 498.00 | 348 442.00 | | 165 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 877 064.00 | 13 337 691.00 | | 10 877 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 725 371.00 | 16 004 194.00 | | 13 725 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 600 322.00 | 11 192 183.00 | | 5 600 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 510 009.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787 082.00 | | 787 082.00 | 787 082.00 |
FG Production vendue services | 20 439 447.00 | | 20 439 447.00 | 20 439 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 226 529.00 | | 21 226 529.00 | 21 226 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 289 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 511 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 701 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 558.00 | 87 310.00 | | 62 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 372.00 | 19 488.00 | | 10 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 414.00 | 163 333.00 | | 453 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 786.00 | 182 821.00 | | 463 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 351.00 | 38 635.00 | | 17 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 236.00 | 52 144.00 | | 425 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 587.00 | 90 779.00 | | 442 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 199.00 | 92 043.00 | | 21 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 557.00 | 135 087.00 | | 151 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 758 258.00 | 20 013 121.00 | | 21 758 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 326 454.00 | 19 499 550.00 | | 21 326 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 804.00 | 513 571.00 | | 431 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 192 421.00 | 172 840.00 | | 192 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 210 660.00 | | 946 209.00 | 7 210 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 621.00 | 7 515 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 621.00 | 7 510 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 205 627.00 | | 946 209.00 | 7 205 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794 577.00 | 864 962.00 | 216 384.00 | 3 794 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 923.00 | 864 962.00 | 216 384.00 | 3 790 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 879.00 | 3 062 879.00 | | 3 062 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 243.00 | 116 243.00 | | 116 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 902.00 | 250 902.00 | | 250 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 498.00 | 165 498.00 | | 165 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 876 448.00 | 4 876 448.00 | | 4 876 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 402 610.00 | 402 610.00 | | 402 610.00 |
VC Groupe et associés | 516 880.00 | 516 880.00 | | 516 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 181 081.00 | 904 338.00 | 4 806 637.00 | 6 181 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 098 514.00 | | | 3 098 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 107 262.00 | | | 3 107 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VP Divers | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 055 072.00 | 6 053 692.00 | 1 380.00 | 6 055 072.00 |
VW T.V.A. | 1 044 168.00 | 1 044 168.00 | | 1 044 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 877 064.00 | 5 600 322.00 | 4 806 637.00 | 10 877 064.00 |