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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 566.00 | 23 655.00 | -89.00 | 23 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 341.00 | 25 712.00 | 2 629.00 | 28 341.00 |
BT Marchandises | 58 016.00 | | 58 016.00 | 58 016.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CF Disponibilités | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 910.00 | | 74 910.00 | 74 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 250.00 | 25 712.00 | 77 539.00 | 103 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DH Report à nouveau | -769.00 | | | -769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 795.00 | | | -7 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901.00 | 1 658.00 | | 1 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 901.00 | 1 658.00 | | 1 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 106.00 | | 219 106.00 | 219 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 106.00 | | 219 106.00 | 219 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 608.00 | | | 223 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 403.00 | | | 231 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 795.00 | | | -7 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 511.00 | 111.00 | | 25 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 454.00 | 111.00 | | 23 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VI Groupe et associés | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 076.00 | 7 963.00 | 2 112.00 | 10 076.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
ST Autres comptes | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |