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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 800.00 | 10 800.00 | 175 000.00 | 185 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 695.00 | 94 788.00 | 10 907.00 | 105 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 176.00 | 28 818.00 | 20 358.00 | 49 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 181.00 | 134 405.00 | 317 776.00 | 452 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 662.00 | | 154 662.00 | 154 662.00 |
BT Marchandises | 439 169.00 | 14 765.00 | 424 404.00 | 439 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 664.00 | 83 576.00 | 594 089.00 | 677 664.00 |
BZ Autres créances | 1 045 945.00 | | 1 045 945.00 | 1 045 945.00 |
CF Disponibilités | 908 230.00 | | 908 230.00 | 908 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 509.00 | 98 341.00 | 3 244 169.00 | 3 342 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 691.00 | 232 746.00 | 3 561 945.00 | 3 794 691.00 |
CU Autres participations | 64 743.00 | | 64 743.00 | 64 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 769 490.00 | 769 490.00 | | 769 490.00 |
DH Report à nouveau | 211 534.00 | 203 113.00 | | 211 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 303.00 | 8 421.00 | | 593 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 327.00 | 1 025 024.00 | | 1 618 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 185.00 | 1 066 156.00 | | 882 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 509.00 | 38 002.00 | | 126 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 662.00 | 960 160.00 | | 692 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 396.00 | 110 562.00 | | 95 396.00 |
EA Autres dettes | 146 866.00 | 66 422.00 | | 146 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 618.00 | 2 241 302.00 | | 1 943 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 945.00 | 3 266 326.00 | | 3 561 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 392.00 | | | 1 275 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 039 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 151 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 024.00 | |
GE Autres charges | | | 38 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | 33 213.00 | | 2 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 975.00 | 8 862.00 | | 492 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 215.00 | 42 074.00 | | 495 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 803.00 | 248.00 | | 10 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 214.00 | 1 782.00 | | 38 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 017.00 | 2 030.00 | | 49 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 198.00 | 40 045.00 | | 446 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 663.00 | 9 537.00 | | 88 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 808.00 | 3 108 801.00 | | 4 717 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 505.00 | 3 100 380.00 | | 4 124 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 303.00 | 8 421.00 | | 593 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 670.00 | | 19 545.00 | 581 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 734.00 | 111 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 034.00 | 452 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 154 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 800.00 | | | 185 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 625.00 | | 19 545.00 | 149 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 245.00 | | | 246 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 961.00 | 15 265.00 | 10 821.00 | 129 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 3 250.00 | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 411.00 | 12 015.00 | 10 821.00 | 122 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 580 982.00 | 81 024.00 | 40 782.00 | 580 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 098.00 | 81 024.00 | 40 782.00 | 58 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 098.00 | 81 024.00 | 40 782.00 | 58 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 024.00 | 40 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 662.00 | 692 662.00 | | 692 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 375.00 | 273 375.00 | | 273 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
UX Autres créances clients | 677 664.00 | 677 664.00 | | 677 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 000.00 | 136 774.00 | 668 226.00 | 805 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 815.00 | | | 137 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 945.00 | 1 045 945.00 | | 1 045 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 915.00 | 1 740 448.00 | 46 468.00 | 1 786 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 618.00 | 1 275 392.00 | 668 226.00 | 1 943 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |