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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 614.00 | 3 559.00 | 2 055.00 | 5 614.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 130 336.00 | 99 453.00 | 30 882.00 | 130 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 968.00 | 92 561.00 | 170 406.00 | 262 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 011.00 | 221 632.00 | 37 379.00 | 259 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 601.00 | 417 206.00 | 254 393.00 | 671 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 736.00 | 1 315.00 | 175 421.00 | 176 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 167.00 | 9 870.00 | 28 296.00 | 38 167.00 |
BT Marchandises | 217 868.00 | | 217 868.00 | 217 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 461.00 | 10 665.00 | 481 795.00 | 492 461.00 |
BZ Autres créances | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CF Disponibilités | 942 981.00 | | 942 981.00 | 942 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 042.00 | 21 851.00 | 1 883 190.00 | 1 905 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 644.00 | 439 059.00 | 2 137 585.00 | 2 576 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 299.00 | 922 118.00 | | 1 041 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 497.00 | 269 181.00 | | 349 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 796.00 | 1 235 300.00 | | 1 434 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 128.00 | 37 902.00 | | 25 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 941.00 | 112 252.00 | | 101 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 487.00 | 143 581.00 | | 187 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 818.00 | 131 673.00 | | 152 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 413.00 | 150 000.00 | | 235 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 788.00 | 575 410.00 | | 702 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 583.00 | 1 810 710.00 | | 2 137 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 347.00 | 575 410.00 | | 588 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 171.00 | 1 339.00 | 316 510.00 | 315 171.00 |
FD Production vendue biens | 1 539 334.00 | | 1 539 334.00 | 1 539 334.00 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | 8 167.00 | 24 967.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 306.00 | 9 506.00 | 1 880 812.00 | 1 871 306.00 |
FM Production stockée | | | 6 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 637.00 | |
GE Autres charges | | | 17 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 795.00 | 74 244.00 | | 81 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 398.00 | 1 838 000.00 | | 1 952 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 900.00 | 1 568 819.00 | | 1 602 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 498.00 | 269 181.00 | | 349 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 735.00 | 34 692.00 | 44 627.00 | 432 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 263.00 | 34 692.00 | 44 627.00 | 429 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 941.00 | | 101 941.00 | 101 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 488.00 | 187 488.00 | | 187 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 413.00 | 235 413.00 | | 235 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
UX Autres créances clients | 479 693.00 | 479 693.00 | | 479 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VB T. V. A. | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 128.00 | 12 628.00 | 12 500.00 | 25 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 155.00 | 542 155.00 | | 542 155.00 |
VW T.V.A. | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 789.00 | 588 347.00 | 114 441.00 | 702 789.00 |