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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 3 188.00 | 1 912.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 878.00 | 68 743.00 | 83 134.00 | 151 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 882.00 | 76 136.00 | 96 747.00 | 172 882.00 |
BT Marchandises | 754 454.00 | 100 679.00 | 653 775.00 | 754 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 283.00 | 68 848.00 | 814 435.00 | 883 283.00 |
BZ Autres créances | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CF Disponibilités | 380 868.00 | | 380 868.00 | 380 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 763.00 | 169 528.00 | 1 879 236.00 | 2 048 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 646.00 | 245 664.00 | 1 975 982.00 | 2 221 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 247.00 | 792 659.00 | | 908 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 756.00 | 265 588.00 | | 329 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 696.00 | 1 116 940.00 | | 1 296 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 289.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 153.00 | 35 308.00 | | 30 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 776.00 | 599 344.00 | | 586 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 240.00 | 141 744.00 | | 58 240.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | 391.00 | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 286.00 | 777 076.00 | | 679 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 982.00 | 1 894 016.00 | | 1 975 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 164 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 337 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 252 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 220.00 | 97 857.00 | | 112 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 728.00 | 3 483 205.00 | | 4 433 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 971.00 | 3 217 618.00 | | 4 103 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 756.00 | 265 588.00 | | 329 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 996.00 | 20 140.00 | | 55 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 2 550.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 358.00 | 17 590.00 | | 55 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 776.00 | 586 776.00 | | 586 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 883 283.00 | 800 664.00 | 82 619.00 | 883 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 141.00 | 830 822.00 | 94 319.00 | 925 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 286.00 | 679 286.00 | | 679 286.00 |