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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 003 529.00 | | 1 003 529.00 | 1 003 529.00 |
AP Constructions | 973 321.00 | 589 397.00 | 383 923.00 | 973 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 124.00 | 189 849.00 | 14 274.00 | 204 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 697.00 | 1 234 536.00 | 276 160.00 | 1 510 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 249.00 | | 94 249.00 | 94 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 521.00 | 2 013 784.00 | 1 797 737.00 | 3 811 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BT Marchandises | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BZ Autres créances | 200 425.00 | | 200 425.00 | 200 425.00 |
CF Disponibilités | 92 672.00 | | 92 672.00 | 92 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 341.00 | | 339 341.00 | 339 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 863.00 | 2 013 784.00 | 2 137 079.00 | 4 150 863.00 |
CU Autres participations | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -702 305.00 | -499 207.00 | | -702 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 895.00 | -203 098.00 | | 5 895.00 |
DL TOTAL (I) | 338 789.00 | 332 894.00 | | 338 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 902.00 | 1 112 369.00 | | 948 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 917.00 | 415 502.00 | | 535 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 966.00 | 184 723.00 | | 115 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 204.00 | 269 474.00 | | 193 204.00 |
EA Autres dettes | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 289.00 | 1 986 368.00 | | 1 798 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 079.00 | 2 319 262.00 | | 2 137 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 917.00 | | | 535 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 852.00 | | 99 670.00 | 3 711 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 811 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 782 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 529.00 | | | 1 003 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 723.00 | | 99 670.00 | 2 682 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 944.00 | 194 840.00 | | 1 818 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 944.00 | 194 840.00 | | 1 818 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 967.00 | 115 967.00 | | 115 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 261.00 | 144 261.00 | | 144 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UX Autres créances clients | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 903.00 | 199 722.00 | 528 327.00 | 948 903.00 |
VI Groupe et associés | 535 917.00 | | | 535 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 398.00 | | | 169 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 755.00 | 155 755.00 | | 155 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 593.00 | 212 593.00 | | 212 593.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 290.00 | 513 191.00 | 528 327.00 | 1 798 290.00 |