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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 594.00 | 18 211.00 | 1 383.00 | 19 594.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 539.00 | 334.00 | 1 205.00 | 1 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 013.00 | 1 113 222.00 | 504 791.00 | 1 618 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 338.00 | 309 992.00 | 110 346.00 | 420 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 633.00 | 1 441 759.00 | 643 873.00 | 2 085 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 013.00 | 18 231.00 | 112 782.00 | 131 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 325.00 | 36 836.00 | 722 489.00 | 759 325.00 |
BZ Autres créances | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CF Disponibilités | 2 050 437.00 | | 2 050 437.00 | 2 050 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 793.00 | 55 067.00 | 2 912 726.00 | 2 967 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 426.00 | 1 496 826.00 | 3 556 600.00 | 5 053 426.00 |
CU Autres participations | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 334.00 | 1 062 334.00 | | 1 062 334.00 |
DH Report à nouveau | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 970.00 | 358 506.00 | | 400 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 810.00 | 1 464 841.00 | | 1 515 810.00 |
DP Provisions pour risques | 261 751.00 | 165 059.00 | | 261 751.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 479.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 261 751.00 | 223 537.00 | | 261 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 208.00 | 708 893.00 | | 442 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 678.00 | 137 136.00 | | 180 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 968.00 | 923 819.00 | | 546 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 375.00 | 582 576.00 | | 590 375.00 |
EA Autres dettes | 18 810.00 | 16 328.00 | | 18 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 203 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 779 039.00 | 2 571 788.00 | | 1 779 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 600.00 | 4 260 165.00 | | 3 556 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
FG Production vendue services | 10 243 701.00 | | 10 243 701.00 | 10 243 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 246 260.00 | | 10 246 260.00 | 10 246 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 361 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 805.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 622 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | 3 000.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 3 000.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 404.00 | 7 642.00 | | 86 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 404.00 | 7 711.00 | | 86 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 071.00 | -4 711.00 | | -83 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 897.00 | 52 584.00 | | 81 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 605.00 | 105 566.00 | | 152 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 483 121.00 | 10 248 632.00 | | 10 483 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 150.00 | 9 890 126.00 | | 10 082 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 970.00 | 358 506.00 | | 400 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 885.00 | | 103 032.00 | 2 143 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 21 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 284.00 | 2 085 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 24 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 394.00 | 2 039 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 252.00 | | 89 032.00 | 2 098 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 575.00 | | 14 000.00 | 19 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 665.00 | 304 378.00 | 149 284.00 | 1 286 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 911.00 | 5 189.00 | 1 890.00 | 14 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 753.00 | 299 189.00 | 147 394.00 | 1 271 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 537.00 | 66 805.00 | 28 592.00 | 223 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 231.00 | 18 231.00 | 18 231.00 | 18 231.00 |
6T Sur comptes clients | 25 329.00 | 11 507.00 | | 25 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 560.00 | 29 738.00 | 18 231.00 | 43 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 097.00 | 96 543.00 | 46 823.00 | 267 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 984.00 | 127 984.00 | | 127 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 968.00 | 546 968.00 | | 546 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 509.00 | 134 509.00 | | 134 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
UX Autres créances clients | 759 325.00 | 759 325.00 | | 759 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 208.00 | 268 137.00 | 174 071.00 | 442 208.00 |
VI Groupe et associés | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 875.00 | 786 343.00 | 14 532.00 | 800 875.00 |
VW T.V.A. | 326 122.00 | 326 122.00 | | 326 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 039.00 | 1 604 968.00 | 174 071.00 | 1 779 039.00 |